Alerta – 18:00 (CET) – Intradiario EUR/GBP

El cruce EUR/GPB (euro frente a la libra esterlina) continúa su consolidación de su resistencia negociándose a 0.7152 libras por euro.

Como recordarán, en el día de ayer cometamos que en caso que el par quebrara su resistencia (0.7020), los operadores se no iban a dudar en posicionarse largo.

Hemos comentado que  a nivel fundamental ,el rumbo es alcista ya que el Banco de Inglaterra planea bajar los tipos de interés a principios de 2008 y el Banco Central Europeo amenaza con hacer lo opuesto.

Pero a nivel técnico se observa que el rally no es convincente ya que se aprecia una clara divergencia entre el Indicador de Fuerza Relativa y el alza del precio del par.
En caso que la tendencia sea fuerte, los precios como el indicador deberían crecer.

Sus nuevos niveles de resistencia son 0.7200, 0.7300 y 0.7500.

Los niveles de soportes se ubican en 0.7020, 0.6953 y  0.6544.
 Alerta – 17:35 (CET) – Intradiario CAD/JPY

El cruce CAD/JPY ( dólar canadiense frente al dólar) está logrando una pequeña recuperación cotizando a 113.48 dólares canadienses por yen.

El cross del oro negro, está disfrutando un rebote luego de fuertes caídas  relacionadas al carry trade ,influido por los comentarios del Presidente de Venezuela Hugo Chávez que ha afirmado que no tiene intenciones de aumentar la oferta del crudo.

En la jornada de hoy el barril de petróleo ha aumentado más de 2 dólares  lo que significó un incremento de más 130 pips en menos de dos horas.

Los operadores de este sorprendente par vigilan los niveles de resistencia en 114.00, 117.00 y 123.00. Los niveles de soporte se ubican en 110.00, 106.00 y 100.00.

Los operadores utilizan stops losses muy ajustadas para entrar al alza ya que la tendencia general y de corto plazo es bearish ( baja).
A su vez el Indicador de Fuerza Relativa  (RSI) de 60 minutos se muestra hacia el sur.
 Alerta – 16:00 (CET) – USD/CHF nuevo récord

El cruce USD/CHF (dólar frente al franco suizo) se negocia en estos momentos a 1.1168 franco suizos por dólar.

El major helvético está registrando nuevos mínimos históricos (precio actual) luego de la publicación de los pobres datos macroeconómicos publicados en Estados Unidos hace minutos (ver noticias previas).

El indicador ADX indica que el cruce está en un fuerte rumbo bajista ya que registra 68 puntos. Cuando esta referencia técnica se ubica por encima de los 25 puntos, significa que el par está en un fuerte rumbo (bajista en este caso).

Los niveles de resistencia a vigilar son 1.1230, 1.1282 (Media Móvil 50 días) y a largo plazo 1.1500.

De todas formas la tendencia general sigue considerándose bajista, lo que hace que los operadores vigilen los soportes de 1.1100 el 1.1000 y 1.0900.
 Alerta – 15:45 (CET) – Intradiario GBP/USD

El cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar) se negocia en la city londinense a 2.0471 dólares por libra.

Luego de mencionar en nuestra ALERTA la tendencia a la baja del cable (GBP/USD) , el par ha logrado rebotar casi 100 pips luego al conocer las negativas cifras de los flujos de capital en productos a largo plazo para septiembre en Estados Unidos han estado muy lejos de lo que el mercado preveía.

Lo que en estos momentos sucede con este par es un típico rebote en una tendencia alcista. Por consiguiente, los traders consideran el momento actual para entra corto (venta).
Pero a la vez , se guiarán con mucha cautela por los niveles de niveles de soportes en 2.0350, 2.0250 , 2.0000 y los targets de resistencia en 2.0500, 2.0650 y 2.1154.
 Alerta – 15:20 (CET) – Intradiario EUR/CAD

El cruce EUR/CAD (euro frente a dólar canadiense) se negocia a 1.4339 dólares canadienses por euro.

Observando los gráficos por hora, las Medias Móviles (MM) muestran una fuerte tendencia alcista y sus respectivos  soportes se ubican en 1.4380 (MM 20 días) , 1.4290 (MM 50 días) y 1.3874 (MM 200 días).

Como se podrá apreciar en los charts (gráficos), este par presenta grandes movimientos intradiarios ya que los targets se ubican en 1.4351, 1.4450 y 1.4800.

Dado que el precio se sitúa cerca de la MM de 200 días en el corto plazo, y la tendencia general es muy alcista, se puede considerar el momento actual como un buen punto para entrar con una bulish attitude (alza).
 Alerta – 15:10 (CET) – Malos datos desde EE.UU.

Los flujos de capital en productos a largo plazo para septiembre en Estados Unidos han estado muy lejos de lo que el mercado preveía, colocandose en 26,4 billones. Se estimaba que serían de 80,0 billones de dólares versus los -69.3 billones anteriores.

En tanto, los flujos netos totales fueron de -14.7 billones, cuando se esperaba que sean 60.0 billones contra los -150,7 billones anteriores.

La capacidad de utilización de octubre, se ha colocado en 81,7%, menor al 82,0% contra el 82,1% anterior.

La producción industrial del mes de octubre, también peor de lo esperado, ha sido de -0,5% cuando se esperaba que fuese de 0,1%.
 Alerta – 14:35 (CET) – El euro se despierta

El cruce EUR/USD (euro frente al dólar está protagonizando un increíble repunte de más de 65 pips en menos de dos horas.

A nivel interbancario el major se negocia en 1.4649 dólares por euro. Como apreciamos, el par se está despertando de la siesta que ha estado haciendo durante los  días anteriores.

Como cada vez es más notorio, los Emiratos Árabes Unidos tienen claras intenciones de diversificar las reservas en dólares al igual que en Europa del Este y algún país de Latinoamérica.
Por lo tanto, los operadores tienen en cuenta los niveles de soporte en 1.4500, 1.4422 ,1.4200 y de resistencia en 1.4650, 1.4754 y 1.5000.
 Alerta – 14:20 (CET) – Intradiario NZD/USD

El cruce NZD/USD (dólar neozelandés frente al dólar americano)  se negocia en estos momentos a 0.7592 dólares americanos  por dólar neozelandés.

Los traders están dispuestos a seguir la tendencia bajista de corto plazo siempre y cuando el kiwi no se revele frente al billete verde y comience a subir por encima de 0.7610. Sus siguientes niveles de resitencia se ubican en 0.7672 y 0.7800.

Las órdenes para retirar ganancias posicionándose bearish ( bajista) se ubican en 0.7522 , 0.7442 y 0.7000.

Según las Bandas de Bollinger, la volatilidad intradiaria se ubica en 80 pips.
En los gráficos de 60 minutos, se observen tres velas crecientes (en verde)  que atraviesan dicha banda , implicando que el par está subiendo considerablemente.
 Alerta – 13:55 (CET) – ¿La calma antes de la tormenta?

Finalizamos una semana en Forex protagonizada por los pares de carry trade, el desplome de la libra y el euro estancado cerca de sus niveles máximos pero sin lograr consolidarlos.

Los cruces del yen, a los que ayer les dedicáramos buena parte de nuestro Alerta, han venido registrando increíbles movimientos, tanta al alza como a la baja, en la medida que la aversión y el apetito por el riesgo entraban y salían de la escena reflejando la inestabilidad de las bolsas en todo el globo.

El euro, que la semana pasada lograba máximo tras máximo, no ha logrado consolidarse en dichos niveles y los datos macro del viejo continente no han logrado empujar a la divisa única.

Una moneda que nos ha dado excelentes oportunidades y recorridos ha sido la libra, que de los niveles históricos de la semana pasada ha dado un giro de 180 grados en su tendencia- sobre todo con el dólar- dado el informe inflacionario del Banco de Inglaterra y las pérdidas declaradas por el banco ingles Barclay’s cayendo más de 700 pips desde fines de la semana pasada.

También los tipos, como titulamos en uno de nuestros alertas, han (y seguirán) dando que hablar. En Europa, el mercado ya asume que el Banco Central Europeo subirá los mismos eventualmente; en Inglaterra se espera que bajen el próximo año; y sobre la FED, el mercado otorga una probabilidad del 86% a que los baje nuevamente en diciembre.

El euro duerme la siesta

A medida que transcurren los días hemos notado como el EUR/USD no logra quebrar su máximo de 1.4754.

Muchos traders, basando sus decisiones en el análisis técnico, sostienen que en caso que el precio de un par se sitúe cerca de una resistencia absoluta y no logre quebrarla, es un buen punto para ir corto.

¿Se debe asumir entonces que se aproxima un cambio de tendencia?

En los gráficos diarios se observa una clara divergencia entre la tendencia general alcista y el Indicador de Fuerza Relativa (RSI), que se encuentra a la baja. Esto significa que una corrección o un retroceso antes de retomar la tendencia general es posible.

Los datos conocidos durante la semana en el viejo continente han sido mixtos, con un positivo Producto Bruto Interno (PIB), pero crecientes cifras inflacionarias y una balanza comercial (conocida hoy) registrando un fuerte descenso. Es que una moneda fuerte no ayuda a las exportaciones, penaliza la Balanza Comercial y por ende a la divisa.

Si bien el Banco de Francia ha sostenido que la inflación se encuentra muy vigilada, el Mercado del EUR/USD no logra acusar recibo.

A nivel interbancario, se comenta que el actual desacelere del euro se debe a los movimientos bajistas del EUR/JPY de esta semana.

De todas maneras debemos seguir a atentos a las noticias inflacionarias para ver si el euro se despierta de su siesta y vuelve finalmente al rally alcista, lo que nos podría llevar a la tan ansiada figura del 1.50.

¿Y el dólar?

El dólar sigue sin lograr su equilibrio, pero dando pelea luego que muchos lo declararan muerto.

Si bien los precios del oro han empezado a caer, el petróleo no llega a los 94 dólares y los datos provenientes de Estados Unidos vienen siendo buenos (salvo en el sector financiero claro), el billete verde no ha logrado despegar frente a todas sus cruces.

Esto se debe a que ya se descuenta que la FED recortará los tipos y los cada vez más fuerte rumores que los Emiratos Árabes planean, al igual que China, diversificar sus reservas en dólares en una canasta de monedas.

De momento sólo se ha se ha logrado apreciar frente a las monedas que dependen del precio de las commodities, como el aussie (dólar australiano), el loonie (dólar canadiense) y el kiwi (dólar neocelandés) dado el mencionado estancamiento del oro y el petróleo. Pero atención que hoy se reúne la OPEP (La Organización de Países Exportadores de Petróleo), y cualquier anuncio o decisión puede afectar a los precios del oro negro y por ende, a dichas divisas.

De todas formas, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, dijo ayer en Sudáfrica que un dólar fuerte es de especial interés para la economía norteamericana.

Ante un pequeño grupo de periodistas, Paulson afirmó que “un dólar fuerte es de mucho interés de nuestra nación” y que el valor subyacente de la economía estadounidense se mostrará en el valor del billete verde.

Las oportunidades del día

Cruce USD/CAD (dólar estadounidense frente al dólar canadiense)

Dado el contexto actual del crudo, la reunión de hoy de la OPEP dará que hablar. En el día de ayer el cruce del loonie siguió sorprendiendo a todas con la continua recuperación del par de casi 200 pips.

En caso que los precios del oro negro no trepen por encima de los 95 dólares, los traders ven cada vez más cerca la posibilidad que ambas divisas vuelvan a la paridad.

En estos momentos el major cotiza en 0.9835 dólares por dólar canadiense.

Los niveles de resistencia a vigilar se ubican en 0.9900, el psicológico de 1.0000 y 1.0200, en tanto que los niveles de soporte se ubican en 0.9724, 0.9500 y 0.9300.

Cruce AUD/USD (dólar australiano frente al dólar estadounidense)

El cruce se negocia en estos momentos a 0.8870 dólares australianos por dólar americano.
Sin noticias relevantes provenientes de Australia esta semana, el par sigue el declive del oro desde sus máximos históricos.

Las órdenes límite se encuentran en 0.8831, 0.8747 y 0.8500.

En caso que la tendencia de corto plazo de revierta y mire al alza, los inversores contemplarán las resistencias en 0.8880, 0.8933 y 0.9100.

Cruce USD/CHF (dólar frente al franco suizo)

El cruce se negocia en estos momentos a 1.1236 franco suizos por dólar. Las buenas cifras de ventas minoristas para el mes de octubre no han sido los suficientemente fuertes para frenar el repunte del billete verde..

A su vez como, en estos momentos el EUR/USD se encuentra a la baja, es lógico que este par se esté recuperando debido a la alta relación inversa que existe entre ambos majors.

Los niveles de resistencia a vigilar son 1.1230, 1.1282 (Media Móvil 50 días) y a largo plazo 1.1500.

De todas formas la tendencia general sigue considerándose bajista, lo que hace que los operadores vigilen los soportes de 1.1100 el 1.1000 y 1.0900.

Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar)

El major, que experimenta una tendencia a corto plazo a la baja (tanto a nivel de análisis técnico como fundamental) se negocia en estos momentos a 2.0400.

Los resurgidos niveles de soportes se ubican en 2.0350, 2.0250 y la importantísima figura de 2.0000.En caso que este último sea quebrado, la tendencia tanto a largo como a corto plazo será a la baja.

Los niveles de resistencia se ubican en 2.0500, 2.0650 y 2.1154.

Durante la semana que finaliza, el cable (GBP/USD) nos ha sorprendido con emocionantes recorridos a la baja. Cómo siempre, en el Mercado de Divisas, estos representan excelentes oportunidades de negocio.

Cruce EURUSD (dólar frente al euro).

Dado que en los últimos días el popular cruce se ha quedado “estancado”, muchos ya piensan que estamos ante la calma antes de la tormenta.

Podría tomarnos por sorpresa tanto un repentino rally bullish (al alza) como uno bearish (bajista).

El major es negociado en estos momentos a 1.4605 dólares por euro. El punto 1.4500 es un importante soporte a muy corto plazo. Los siguientes niveles a tener en cuenta se ubican en 1.4422 y el psicológico 1.4200.

Mirando al alza, los targets se ubican en 1.4650, 1.4754 y 1.5000.

Cruce EUR/JPY (euro frente al yen)

Acompañando los grandes movimientos del carry trade, el EUR/JPY está confirmando el cambio de tendencia general a la baja en los gráficos por día. En estos momentos el par se cotiza a 160.94 yenes por euro.

Los entendidos en análisis técnicos observan cómo el precio actual ya ha traspasado hacia abajo el soporte de 161.66 de la Media Móvil (MM) de 200 días. Esto confirma la nueva dirección que el par ha tomado.

Naturalmente en gráficos de corto plazo, la tendencia es muy clara a la baja.
Recordemos que hace unos meses atrás este par estaba rondando los bajos niveles de 152.00 yenes por euro.

Actualmente nos situamos en un nivel de resistencia importante (ideal para entrar a la baja) con un increíble potencial de ganancia hacia abajo. Los targets a tener en cuenta se ubican en 161.66, 158.77 y 155.00.

Como la clave de tener éxito en Forex es seguir el rumbo y no apostar en su contra, les presentamos (en caso de un repentino cambio de tendencia) los niveles de resistencia en 161.79, 163.45 y 167.00.

Cruce CAD/JPY (dólar frente al yen)

El cruce se negocia actualmente a 112.84 yenes por dólar canadiense. En una semana, el cross ha logrado bajar más de 1400 pips.

Si bien el rumbo del par es claramente bearish (hacia abajo) en el corto plazo, se podría llegar a presenciar una recuperación en base a la reacción del crudo. Si este registra un fuerte movimiento tras la reunión de la OPEP, el par podría acompañar ese entusiasmo.

Estaremos atentos a estos acontecimientos vigilando los niveles de resistencia en 114.00, 117.00 y 123.00. La retirada de ganancia en caso que el par siga cayendo será en 110.00, 106.00 y 100.00.
 Alerta – 11:00 (CET) – Eurozona: baja el superávit a 3.9 billones

La balanza comercial de la Eurozona ha registrado un retroceso con respecto al mes anterior, descendiendo en septiembre a un superávit de 3,9 billones de euros. El dato anterior había sido de 4,3 billones de euros.

 Alerta – 10:40 (CET) – Paulson apoya un dólar fuerte

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, dijo ayer en Sudáfrica que un dólar fuerte es de especial interés para la economía norteamericana.

Ante un pequeño grupo de periodistas, Paulson afirmó que “un dólar fuerte es de mucho interés de nuestra nación” y que el valor subyacente de la economía estadounidense se mostrará en el valor del billete verde.

 Alerta – 10:30 (CET) – Intradiario XAU/USD

El cruce XAU/USD (onza de oro frente a dólar americano) cotiza a 788.75 dólares por onza de oro.

En los gráficos de 60 minutos, las resistencias de las Medias Móviles se sitúan en 788.70 (MM 20 días), 802.08 (MM 50 días) y 816.51 (MM 200 días).

Los operadores del metal precioso vigilan los niveles de soporte en 782.73, 750.00 y 632.00.

Para esta jornada, de acuerdo a las Bandas de Bollinger, la volatilidad esperada del cross es de 1000.00 pips.

En el corto plazo, se observa una tendencia bajista ya que las Medias Móviles (MM) de 20 y 50 días se ubican por debajo de la de MM de 200 días.
 Alerta – 10:25 (CET) – Balanza comercial de Italia: déficit de 1.525 millones de euros

La balanza comercial de septiembre en Italia ha sido deficitaria en 1.525 millones de euros, bastante peor de los 1.400 millones de euros de déficit que se preveían, pero notablemente mejor de los 6.870 millones de euros de déficit anteriores.
 Alerta – 10:15 (CET) – Intradiario GBP/USD

El cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar) se negocia a 2.0423 dólares por libra.

A corto plazo, teniendo en cuenta los gráficos por hora, se observa que la tendencia es claramente a la baja. Las Medias Móviles (MM) de 20 y 50 días confirman esta tendencia, ya que se encuentran por debajo de las de 200 días.

Los niveles de resistencia son 2.0443 (MM 20 días), 2.0527 (MM 50 días) y 2.0788 (MM 200).

Los traders apuntan a retirar las ganancias de ir corto (venta) en 2.4000, 2.0327 y 2.0000.

En caso que el el cable (GBP/USD) logre cruzar hacia abajo el nivel de 2.0000, la tendencia tanto a corto como a largo plazo será considerada bajista
 Alerta – 10:05 (CET) – Intradiario USD/JPY

El cruce USD/JPY (dólar frente al yen) sigue perdiendo terreno, cotizando en estos momentos a 110.18 yenes por dólar.

Los niveles de soporte a tener en cuenta se ubican en 109.50, 109.11 y 106.00.

En tanto, los operadores del par fijan sus niveles de resistencia en 110.66, 111.75 y 115.00.

A nivel técnico se observa que de acuerdo a los Retrocesos de Fibonacci (RF), el cruce ha logrado rebotar hacia abajo desde la línea del 23% del RF, lo que significa que una vuelta a los mínimos históricos (en 109.11) del par es posible.
 Alerta – 09:55 (CET) – Intradiario USD/CHF

El cruce USD/CHF (dólar frente al franco suizo) se negocia en estos momentos a 1.1242 franco suizos por dólar.

A nivel interbancario, los operadores fijan sus objetivos de ganancia al alza en 1.1260, 1.1330 y 1.1500.

En caso que el par vuelva a su tendencia general (bajista) los operadores vigilarán los soportes de 1.1181, 1.1000 y cada vez más cerca la paridad de la divisa helvética con el billete verde en 1.0000.
 Alerta – 09:30 (CET) – Intradiario EUR/USD

El cruce EUR/USD (euro frente al dólar) se mueve a principios de sesión a la baja, negociándose a 1.4603 dólares por euros.

Los operadores del popular major están observando en estos momentos el quiebre del primer nivel de soporte situado en 1.4600. Los siguientes targets a la baja son 1.4519 y 1.4300.

En caso que el rumbo bajista se revierta, los traders han fijado sus stops limits en 1.4754 (máximo histórico), 1.4850 y 1.5000.

En estos momentos, de acuerdo a las Bandas de Bollinger, el cruce está superando la volatilidad estimada de 50 pips dado el presente movimiento.
 Alerta – 09:00 (CET) – Agenda Macroeconómica de la Sesión

Buen fin de semana para todos desde ACM.

Comenzamos la jornada de hoy conociendo, desde Francia, la creación de empleos en el sector no agrícola de octubre, que se ha colocado en 0,2%, por debajo del 0,3% esperado y el 0,4% anterior. En cuanto a los salarios de octubre, también en Francia, estos han sido de 0,7%, ligeramente por encima del 0,6% anterior.

También conocimos las ventas minoristas reales de Suiza del mes de septiembre, que han sido de 7,1%, por encima del 4,2% estimado y el 3,8% anterior.

A las 11:00 (CET) con la balanza comercial de la Eurozona del mes de septiembre; el dato anterior había sido de 4,3 billones de euros.

Desde Estados Unidos se publican, a las 15:00 (CET), los flujos de capital en productos a largo plazo para septiembre, los cuales se cree que serán de 80,0 billones de dólares versus los -69.3 billones anteriores. Un poco más tarde, a las 15:15 (CET) se dará a conocer la capacidad de utilización de octubre, la cual se estima será de 82,0% contra el 82,1% anterior. A la misma hora conoceremos la producción industrial del mes de octubre, que sería de 0,1%, al igual que el mes pasado. A las 16:00 (CET) cerramos la semana con el discurso de Lockhart de la FED.

Denominacion: ACM (Ginebra, Dubai, Montevideo)
URL: www.divisas-online.com

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