Alerta – 18:00 (CET) – Intradiario USD/CHF

El cruce USD/CHF (dólar frente a franco suizo) se negocia en Nueva York a 1.1006 franco suizos por dólar.

Teniendo en cuenta su relación inversa y proporcional con el EUR/USD, el major suizo experimenta una tendencia bajista de corto y mediano plazo.

A nivel interbancario, los operadores se posicionan corto (venta), con targets en 1.0993 (mínimo de hoy), 1.0888 (mínimo histórico) y 1.0600.

Los stop loss son colocados en 1.1072, 1.1251 (Media Móvil diaria de 20 días) y 1.1545 (Media Móvil diaria de 50 días).

En los gráficos diarios se observa que las líneas del ADX se encuentran cerca de los 68 puntos. Esto quiere decir que el rumbo bajista está muy latente y no hay señales que disminuya su velocidad.

El próximo viernes conoceremos el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el PIB del territorio helvético correspondiente al último trimestre.
 Alerta – 17:45 (CET) – Intradiario EUR/USD

El cruce EUR/USD (euro frente al dólar) se negocia a 1.4859 dólares por euro.

La tendencia de corto y largo plazo permanece totalmente bullish (alza).

Para sus posiciones largas, y mirando a mediano plazo los traders colocan sus stop losses en 1.4662 (Media Móvil de 20 días), 1.4381 (Media Móvil de 50 días) y 1.3733 (Media Móvil de 200 días).

Las órdenes para retirar ganancias se colocan en 1.4967 (máximo histórico), 1.5000 (psicológico) y 1.5200.

En los gráficos diarios se observa que las líneas del ADX se encuentran cerca de los 50 puntos. Esto quiere decir que el rumbo alcista está muy latente y no hay señales que disminuya su velocidad.

Mañana estaremos atentos a las cifras inflacionarias provenientes de la Eurozona que nos darán pistas sobre las acciones que en Diciembre tomará del Banco Central Europeo.
 Alerta – 17:30 (CET) – Intradiario CAD/JPY

El cruce CAD/JPY se negocia en estos momentos a 109.43 yenes por dólar canadiense.

Dado que ahora es más atractivo hacer carry trade con cruces del dólar y no con los del yen, el cross experimenta una tendencia totalmente bearish (bajista) a corto plazo. Los operadores colocan sus stop limits en 108.50, 106.54 (mínimo del 10 de Septiembre) y 103.41 (mínimo del 17 de agosto).

Las stop loss han sido colocadas en 111.15 (MM 200 días), 115.75 (MM 20 días) y 116.89 (MM 50 días)

A mediano plazo, este rumbo no se puede confirmar ya que en los gráficos diarios, las Medias Móviles (MM) de 20 y 50 días están por encima de la de 200 días.

Los principales fundamentos que mueven este cruce a la baja, son la persistente preocupación del sistema financiero y las expectativas que el Banco de Canadá baje los tipos de interés en el mediano plazo y que su Producto Interno Bruto (PIB) del último trimestre descienda considerablemente.
 Alerta – 16:00 (CET) – Intradiario GBP/JPY

El cruce GBP/JPY (libra esterlina frente al yen) se negocia en la city londinense a 224.04 yenes por libra.

Observando los gráficos diarios, se observa que los cruces en las Medias Móviles de 20 y 50 días, se ubican por debajo de la de 200 días. Esto significa que la tendencia de mediano plazo es bearish (baja), al igual que la de corto.

Los targets a la baja son 221.44 (mínimo semana pasada), 219.34 (mínimo 17 de agosto) y 215.00.

Los operadores colocan sus stop loss en 224.84 (máximo de hoy), 228.33 (máximo del 20 de Noviembre) y 232.35 (máximo del 14 de Noviembre)

Esta semana se conocerán importantes anuncios que influirán en la libra esterlina como son los Precios Nacionales de Viviendas del Reino Unido, al igual que la Masa Monetaria , Crédito al Consumidor y la Concesión de Hipotecas.
 Alerta – 15:30 (CET) – Intradiario USD/JPY

El cruce USD/JPY  (dólar frente al yen) se negocia en Nueva York a 108.34 yenes por dólar.

Como venimos observando hace varias semanas, el cross se encuentra en una clara tendencia bearish (baja), tanto a largo como a corto plazo.

Dado el menor interés por utilizar el yen como divisa de carry trade, el major encuentra otra razón para seguir bajando.

Los trailing stops acompañan los targets de 107.54 (mínimo anual), 106.00 y 103.00.

Las órdenes para detener las pérdidas se colocan en 108.75 (máximo del 25 de noviembre), 110.27 (máximo del 20 de noviembre) y 113.37 (máximo del 8 de noviembre).

El Indicador de Fuerza Relativa de 60 minutos (RSI) muestra niveles neutros en 49.67 puntos.
 Alerta – 15:15 (CET) – Intradiario EUR/GBP

El cruce EUR/GBP (euro frente a la libra esterlina) cotiza a 0.7184 libras por euro.

De acuerdo a las Medias Móviles, la tendencia en el corto plazo es claramente bullish ( alza).

Las stop limits se colocan en 0.7216 (máximo de la semana pasada), 0.7300 y 0.7400.

Mirando los gráficos por hora, los stop loss se colocan en 0.7166 (Media Móvil de 200 días), 0.7096 (mínimo del 14 de Noviembre) y 0.6975 (mínimo del 9 de Noviembre).

Esta semana debemos esperar a la batería de datos (ver Agenda) que vendrán desde ambos lados del Canal de la Mancha.
 Alerta – 14:45 (CET) – Intradiario EUR/SEK

El cruce EUR/SEK (euro frente ala corona sueca), se negocia en estos momentos a 9.2876 coronas suecas por euro.

En los charts (gráficos) de 60 minutos, se observa que las Medias Móviles marcan una clara tendencia alcista. El precio actual se encuentra cerca del soporte de la MM de 200 días (9.2850). Los siguientes niveles son 9.2643 (mínimo del 20 de Noviembre) y 9.2020.

Las stop limits se ubican en 9.2875 (MM 20 días) , 9.3065 (MM 50 días) 9.3450 (máximo del 21 de Noviembre).

Hace un rato, el gobernador de la autoridad monetaria sueca Riskbank,  Svante Oberg ha decido no dar señales sobre las decisiones de tipos de interés a llevarse adelante el próximo mes.

El Mercado del EUR/SEK espera que en Diciembre haya un incremento de los tipos por parte del Riskbank
 Alerta – 14:30 (CET) – Nueva moda con el dólar

¿Crisis en Estados Unidos? El auspicioso “Viernes Negro” que vivieron los minoristas en el país norteamericano parece demostrar todo lo contrario. Según cifras publicadas hoy, más de 147 millones de estadounidenses se volcaron a las tiendas, aprovechando las ofertas y dando inicio a la temporada navideña. Esto representa un 4,8% más de consumidores que el año pasado, los cuales gastaron 16.400 millones de dólares, un 7,2% más que en 2006 y considerablemente mejor de lo esperado.

Estas noticias parecen haber frenado, de momento, la escalada del euro y otras divisas frente al billete verde, pero, de todos modos, no ha propiciado una verdadera recuperación.

La agenda para la jornada de hoy no nos brindará grandes datos, pero se deberá estar atentos durante la semana a los importantes indicadores que conoceremos, que seguramente provoquen grandes movimientos en Forex (ver agenda en nuestra web).

Mientras tanto, la fortaleza del euro sigue provocando dolores de cabeza en Alemania. Esta vez, quien salió a hablar fue el secretario de Estado de economía del país germano, Walther Otremba, que reconoció que el fortalecimiento del euro podría provocar una reducción en las previsiones de crecimiento.

“Si la cotización del euro persiste en ser elevada, será imposible impedir los efectos negativos para las exportaciones”, pronosticó el funcionario de estado.

La inflación y una eventual subida de tipos en Europa son dos fuertes fundamentos que llevan al euro al alza, y el crudo parece empujar en esa dirección: hoy el Brent ha marcado un nuevo récord, en 96.65 dólares el barril.

Un nuevo carry trade

Como continuamente vemos en nuestros alertas, una forma atractiva de generar ganancias en el Mercado de Divisas es operando con los pares de carry tarde. En dichos pares, el gran protagonista siempre ha sido el yen, pero esto podría llegar a ser cosa del pasado. Es que una nueva y rentable oportunidad ha surgido en Forex: el carry trade con el dólar americano.

Dado que el billete verde se encuentra en bajada, pero aún no ha tocado piso, vemos como muchos operadores aprovechan la oportunidad de pedir préstamos en dólares a unas tasas cada vez más bajas e invertir en monedas que ofrecen tipos de interés más altos, como la libra esterlina (5.75%), dólar australiano (6.75%) y dólar neozelandés (8.25%).

Teniendo en cuenta la tendencia actual del greenback (dólar), el potencial de ganancia va más allá del diferencial de tasas.

Recordemos que el carry trade es cuando el inversor pide préstamos en una moneda que ofrece bajos tipos de interés (por ejemplo el yen) e invierte en una de que ofrece mayores tasas (ejemplo,  libra esterlina). La ganancia es el diferencial de tasas, siempre y cuando la divisa prestada no se aprecie (en nuestro ejemplo el yen). Si ésta se deprecia, la ganancia es aún mayor. En Forex, el proceso es considerablemente más simple: se opera directamente con los pares de divisas que presentan esas características.

Dado que monedas como el yen o el franco suizo, tradicionalmente utilizadas para el carry trade, han registrado gran volatilidad últimamente, el dólar se presenta como la mejor oportunidad para dicha forma de operar.

Según las previsiones, más de 100 billones de dólares podrían ser utilizados para esta práctica en los próximos dos años. Debemos recordar que la semana pasada, bancos como Citigroup y Merril Lynch afirmaron que la FED bajará los tipos de interés en 100 puntos básicos en el mediano plazo.

La última vez que la divisa norteamericana había sido utilizada para este tipo de operaciones fue en 2004, cuando la tasa para préstamos interbancarios era del 1%.

Las oportunidades del día

Cruce NZD/USD (dólar neocelandés frente al dólar americano)

En nuestra madrugada conocimos la Balanza Comercial de Nueva Zelanda, la cual redujo su déficit a un mínimo de seis meses. El sorprendente resultado se debe a las crecientes exportaciones de crudo que, como sabemos, se encuentra en niveles máximos.

Teniendo en cuenta que el dólar es la nueva estrella del carry trade, los operadores aprovechan los bajos precios del par posicionándose largo (compra).

Los objetivos se ubican en 0.7668 (máximo del 20 de Noviembre), 0.7822 (máximo del 9 de noviembre) y 0.8106 (récord anual). En tanto, los soportes a vigilar se encuentran en 0.7457 (mínimo del 21 de Noviembre), 0.7309 (mínimo del 9 de Septiembre) y 0.6672 (mínimo del 17 de agosto).

En los gráficos diarios se observa que la tendencia es alcista ya que la Medias Móviles (MM) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la de 200 días. Además las Bandas de Bollinger muestran que  la volatilidad intrahora se ubica en 70 pips.

En estos momentos el cruce se negocia a 0.7595 dólares americanos por dólar neocelandés.

Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)

Luego que el major más popular alcanzara la semana pasada su pico en 1.4967, se encuentra actualmente luchando por mantenerse encima del 1.4800, en 1.4830 dólares por euro.

En estos momentos, los objetivos para retirar ganancias se colocan en 1.4967, 1.5000 y 1.5200 con soportes en 1.4785, 1.4636 (mínimo del 20 de noviembre) y 1.4321 (mínimo del 26 de octubre).

El Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se ubica en 46 puntos. Se observa que el mismo navega por un canal decreciente, desafiando el piso establecido la semana pasada.

La volatilidad intrahora según las Bandas de Bollinger se ubican en 60 pips.

Dado la Media Móvil (MM) de 50 días se encuentra por encima de la MM de 20 días, la tendencia en lo más inmediato es al sur.

Esta semana conoceremos datos sobre inflación en la Eurozona (ver agenda). Desde el otro lado del Atlántico, datos como la Confianza del Consumidor, Órdenes de Bienes Duraderos, PIB (Producto interno Bruto), Venta de Casas, Beige Book, Ingreso Personal. Todo esto nos dará una idea de cuán lejos o cerca está la figura psicológica de 1.5000. Por lo tanto, recomendamos esta semana seguir muy de cerca nuestra agenda.

Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar)

Si bien el tema del uso del dólar como carry trade esta presente, los fundamentos de la libra se deterioran día a día. La semana pasada, su PIB fue más bajo de lo esperado. El mercado de las casas no da señales de recuperación y las aprobaciones para préstamos hipotecarios cayeron a un nuevo mínimo.
Los operadores del la libra apuestan para el año que viene una reducción de 75 puntos básicos de los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra.

El cruce se negocia a estas horas a 2.0705 dólares por libra.

Los operadores del cable (GBP/USD) están a la espera de que el par quiebre el máximo del viernes pasado (2.0744) para confirmar que la tendencia a corto plazo ha vuelto a la senda alcista. Los siguientes objetivos se ubican en 2.0839 y 2.1161 (máximo anual). Los soportes se ubican en 2.0518 (mínimo del 23 de noviembre), 2.0354 (mínimo del 16 de noviembre) y el psicológico de 2.0000.

El Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en un canal decreciente de 64 puntos. Esto implica que la actual tendencia alcista intrahora no es tan convincente.

Cruce USD/CAD (dólar americano frente al dólar canadiense)

A nivel fundamental, el viernes conoceremos el Producto Interno Bruto (PIB) de Canadá. Se espera que el mismo descienda considerablemente, dando un motivo más para que el cross permanezca al alza.

El cruce se negocia en estos momentos a 0.9855 dólares canadienses por billete verde.

Desde el pasado 20 de noviembre se observa cómo el par ha encontrado un nivel de soporte en 0.9786. Desde entonces, no ha logrado descender por debajo de ese punto, señalando que la tendencia alcista de corto plazo sigue fuerte. Los siguientes niveles para colocar las stop loss se ubican en 0.9612 (mínimo del 15 de noviembre), 0.9441 (mínimo del 12 de noviembre).

En tanto, las órdenes para retirar ganancias se ubican en 0.9897 (máximo del 23 de noviembre), la paridad en 1.0000 y 1.0200.

El Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en un canal decreciente, situándose en 53 puntos. En los gráficos por hora, las Medias Móviles de 20 y 50 días, al igual que las Bandas de Bollinger se encuentran por encima de la Media Móvil de 200 días. Esto significa que el cruce del loonie (dólar canadiense) sigue firmemente al alza.

La volatilidad intrahora para la sesión americana es de 100 pips.
 Alerta – 11:15 (CET) – Nuevo récord para el Brent

El petróleo Brent, de referencia en Europa, ha alcanzado hoy un nuevo récord histórico en 96.65 dólares el barril, superando en 12 céntimos el máximo anterior del 21 de noviembre.

En tanto el barril de West Texas, de referencia en Estados Unidos, se viene encareciendo un 0,52%, hasta los 98.69 dólares.

 Alerta – 11:00 (CET) – Sorprenden cifras de ventas minoristas por “Viernes Negro”

Las cifras de ventas minoristas en Estados Unidos durante el viernes negro, primer día de compras navideñas de los americanos, han sido considerablemente mejor de lo esperado. Las mismas suben un 7%, cuando se esperaba que el crecimiento fuese de entre el 2 y el 3%.

Se cree que el principal motivo de dicho aumento fueron las grandes rebajas aplicadas por los comerciantes.

 Alerta – 10:45 (CET) – Intradiario EUR/CHF

El cruce EUR/CHF (euro frente al franco suizo) se negocia en estos momentos a 1.6366 franco suizos por euro.

El par ha rebotado de su soporte de mediano plazo situado en 1.6311. Sus siguientes niveles de soporte se sitúan en 1.6180 y 1.5983.

Las resistencias se sitúan en 1.6400 (Banda Bollinger superior), 1.6491 (máximo 14 de noviembre) y 1.6706 (máximo del 6 de noviembre).

Los operadores consideran que el momento actual es ideal para entrar largos (compra) ya que el precio del par se encuentra muy cerca del soporte de mediano plazo, por lo que la relación riesgo/beneficio es muy conveniente.
 Alerta – 10:30 (CET) – USD/SEK: cerca de sus mínimos

El cruce USD/SEK (dólar frente a la corona sueca) se negocia en Estocolmo a 6.2367 coronas suecas por dólar. En estos momentos, el par está llegando a mínimos históricos en más de diez años.

Los traders colocan sus stop limits en 6.2200, 6.2100 y 6.0000. En tanto las stop loss se ubican en 6.3080 (máximo del 23 de noviembre), 6.3413 (máximo del 20 de noviembre) y 6.4156 (máximo del 12 de noviembre)

La divisa sueca no para de apreciarse frente al billete verde tanto a corto como a largo plazo. Hace instantes hemos conocido los sorprendentes datos de la balanza comercial de Suecia que ha duplicado su superávit comercial.

De acuerdo a  las Bandas de Bollinger la volatilidad intrahora es de más de 600 pips.
 Alerta – 10:15 (CET) – Intradiario USD/CAD

El cruce USD/CAD (dólar americano frente al dólar canadiense) se negocia a 0.9813 dólares canadienses por billete verde.

Desde el pasado 20 de noviembre se observa cómo el par ha encontrado un nivel de soporte en 0.9786. Desde entonces no ha logrado descender por debajo de ese punto, lo señala que la tendencia alcista de corto plazo sigue fuerte.

Los siguientes niveles para colocar los stop loss se ubican en 0.9612 (mínimo del 15 de noviembre), 0.9441 (mínimo del 12 de noviembre).

Las órdenes para retirar ganancias se ubican en 0.9897 (máximo del 23 de noviembre), la paridad en 1.0000 y 1.0200.

El Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en un canal decreciente de 35 puntos, acerándose a los niveles de sobreventa.
 Alerta – 10:00 (CET) – Intradiario AUD/USD

El cruce AUD/USD (dólar australiano frente al dólar americano) se negocia a 0.8856 dólares americanos por dólar australiano.

Los trailing stops irán acompañando los tragets al alza de 0.8953 (máximo del 20 de noviembre), 0.9070 (máximo del 14 de noviembre) y la consolidación de la tendencia alcista será en 0.9404 (máximo histórico).

Los stop loss se colocan en 0.8699 (Banda de Bollinger inferior), 0.8500 y  0.7673 (mínimo del 17 agosto).

En el día de hoy, se observa una posible vuelta al carry trade. Lo novedoso, es que la nueva moneda de moda para dicha práctica no es el yen, sino el dólar.

Recordemos que el carry trade es cuando el inversor pide préstamos en una moneda que ofrece bajos tipos de interés (cómo por ejemplo el yen) e invierte en una de que ofrezca mayor tasa (ejemplo,  libra). El diferencial de tasas es la ganancia, siempre y cuando el yen (o la divisa que se este usando), no se aprecie. Si éste se deprecia, la ganancia es aún mayor.
 Alerta – 09:55 (CET) – Crece el superávit en Suecia

La balanza comercial de Suecia en octubre ha sido bastante mejor de lo esperado, en 11.2 billones de coronas suecas, cuando las estimaciones daban un superávit de 6.5 billones de coronas suecas y el dato previo era de 8.2 billones.

 Alerta – 09:45 (CET) – Intradiario GBP/USD

El cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar) se negocia actualmente a 2.0675 dólares por libra.

Los operadores del cable (GBP/USD) están a la espera de que el par quiebre el máximo del viernes pasado (2.0744) para confirmar que la tendencia a corto plazo ha vuelto a la senda alcista. Los siguiente objetivos se ubican en 2.0839 y 2.1161 (máximo anual).

Mientras los operadores se mantengan largos (compra) en este par, sus stop loss se situarán en 2.0518 (mínimo del 23 de noviembre), 2.0354 (mínimo del 16 de noviembre) y el psicológico de 2.0000.

El Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en un canal decreciente de 62 puntos. Esto implica que la actual tendencia alcista intrahora no es tan convincente.
 Alerta – 09:20 (CET) – Intradiario EUR/USD

El cruce EUR/USD se negocia en estos momentos a 1.4848 dólares por euros.

Luego del retroceso que el par sufrió el viernes pasado, después de su récord en 1.4967, el cruce ha encontrado un colochón en 1.4785. Por consiguiente, sus siguientes niveles de soporte se ubican en 1.4636 (mínimo del 20 de noviembre) y 1.4321 (mínimo del 26 de octubre).

Las órdenes para retirar ganancias se colocan en 1.4967, 1.5000 y 1.5200.

El Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se ubica en 53.48 puntos. Dado que se aprecia una leve tendencia creciente del mismo, el major tiene potencial para lograr nuevamente su récord de 1.4967.

La volatilidad intrahora según las Bandas de Bollinger se ubican en 60 pips.

Esta semana se espera conocer una batería de datos macroeconómicos provenientes de la zona euro (ver agenda),  por lo que el par promete muchas emociones.
 Alerta – 09:00 (CET) – Agenda Macroeconómica de la Sesión

Buen inicio de semana para todos.

En la madrugada hemos conocido la balanza comercial de Nueva Zelanda, la cual ha caído a -0.69 B de los -0.54B anteriores.
Tanto en Europa como en Estados Unidos la agenda no nos aportará muchas novedades en la jornada de hoy. Lo más destacable será el CPI alemán de la provincia de Branderburg y de Baden Wuerttemberg y el discurso de Trichet a las 22:00 (CET).

Esto es lo más destacado que conoceremos en la semana:

El martes 27: conoceremos el índice de expectativas IFO y el clima de negocio IFO en Alemania. También se publicará la confianza del consumidor de Estados Unidos.

Miércoles 28: desde Europa lo más destacable será el índice de confianza del consumidor Gfk en Alemania y los indicadores líderes suizos KOF. En Estados Unidos se publican las peticiones de bienes duraderos, las ventas de viviendas existentes y el libro beige de la Fed.

Jueves 29: en el Reino Unido conoceremos los precios nacionales de viviendas y la encuesta sobre tendencias industriales del CBI. En Alemania la atención se la lleva la tasa de desempleo. Desde Estados Unidos lo más importantes serán las peticiones de subsidio por desempleo, el PIB anualizado y las ventas de viviendas nuevas. En Japón el PMI será lo más importante.

Viernes 30: comenzaremos conociendo al IPC de Suiza y el PIB del mismo país. De la Eurozona conoceremos la confianza al consumidor, el IPC y el PIB. En el Reino Unidol o más destacable será la confianza al consumidor. Del otro lado del Atlántico, en Estados unidos, se dará a conocer el gasto en consumo personal, el gasto personal, los ingresos personales, el PMI de Chicago y el gasto en construcción. En Canadá es publica el PIB.
 Alerta – 15:15 (CET) – Intradiario EUR/GBP

El cruce EUR/GBP (euro frente a la libra esterlina) cotiza a 0.7184 libras por euro.
 
De acuerdo a las Medias Móviles, la tendencia en el corto plazo es claramente bullish ( alza).
 
Las stop limits se colocan en 0.7216 (máximo de la semana pasada), 0.7300 y 0.7400.
 
Mirando los gráficos por hora, los stop loss se colocan en 0.7166 (Media Móvil de 200 días), 0.7096 (mínimo del 14 de Noviembre) y 0.6975 (mínimo del 9 de Noviembre).
 
Esta semana debemos esperar a la batería de datos (ver Agenda) que vendrán desde ambos lados del Canal de la Mancha.

Denominacion: ACM (Ginebra, Dubai, Montevideo)
URL: www.divisas-online.com

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