Alerta – 18:00 (CET) – Intradiario GBP/CHF

El cruce GBP/CHF (libra frente al franco suizo) se negocia a 2.2698 franco suizos por libra esterlina.

Los traders están acompañando la tendencia bajista del par, colocando sus stop limits en 2.2600, 2.2400 y 2.2000.

En caso que la tendencia se revierta, los targets al alza se ubican en 2.2784, 2.2921 y 2.3200.

Dado que la actividad de hoy ha sido mermada por el feriado americano  , el cross en estos momentos se encuentra sin movimiento y  por consiguientes su ADX se sitúa en 13 puntos
 Alerta – 17:45 (CET) – Intradiario USD/HKD

El cruce USD/HKD (dólar americano frente al dólar de Hong Kong) se negocia en estos momentos a 7.7803 dólares de Hong Kong por dólar americano.

Las resistencias se ubican en 7.7793 (Media Móvil 20 días), 7.7804 (Media Móvil 50 días) y 7.7840 (Medias Móviles 200 días).

Los soportes se ubican en 7.7762 (mínimo del 21 de Noviembre), 7.7715 (mínimo del 16 de Noviembre) y 7.7497 (mínimo del 1° de Noviembre).

Dado que los mercados financieros en Estados Unidos están cerrados por esta jornada, el ADX de 60 minutos se encuentra por debajo de los 25 puntos. Esto significa, que el Mercado del USD/HKD la tendencia bajista se ha detenido.
 Alerta – 17:30 (CET) – Intradiario NZD/JPY

El cruce NZD/JPY (dólar neocelandés frente al yen) se negocia en estos momentos a 81.50 yenes por dólar neocelandés.

En los gráficos por hora, se observa un canal bajista con un primer nivel de resistencia en 82.54, 84.32 (máximo del 20 de octubre)  y 85.66 (máximo del 14 de noviembre).

Los traders están vigilando sus targets a la baja en 81.76,  77.01 (mínimo del 10 de Septiembre) y 74.27 (mínimo del 20 de agosto).

En los gráficos diarios, el Indicador de Fuerza Relativo (RSI) se sitúa en 38.68 puntos, acercándose a los niveles de sobreventa.

Los operadores que quieran unirse a este par, deberían esperar a que suba un poco para aprovechar mejor el potencial bearish (bajista).
 Alerta – 15:30 (CET) – Intradiario EUR/CAD

El cruce EUR/CAD (euro frente al dólar canadiense) se negocia en estos momentos a 1.4625 dólares canadienses por euro.

A corto plazo, los traders consideran una clara tendencia alcista colocando sus stop losses en 1.4632 (Media Móvil de 20 días), 1.4557 (Media Móvil de 50 días) y 1.4259 (Media Móvil de 200 dás)

Las órdenes para retirar ganancias se ubican en 1.4690 (Banda Bollinger superior), 1.4800 y 1.5000.

En los gráficos por hora se observa un aclara divergencia entre el creciente precio y el rumbo bajista del Indicador de Fuerza Relativa. Esto significa que el precio podría detener su ascenso y sufrir retroceso.

Sin embargo en los gráficos diarios la tendencia según las Medias Móviles es a la baja.

Ante esta situación, los operadores le sacan el mayor provecho a los trailing stops para conservar sus ganancias, ya que las tendencias difieren a corto y largo plazo.
 Alerta – 15:15 (CET) – Intradiario AUD/USD

El cruce AUD/USD (dólar australiano frente a dólar americano ) se negocia en estos momentos a 0.8716 dólares americanos por dólar australiano).

Los operadores de este Mercado (AUD/USD) se posicionan corto por debajo de 0.8745,  observando en los charts diarios, una posible formación de la figura de de head and shoulders (cabeza y hombros) y la neckline (línea que representa el cuello de esta figura). Cuando esta última línea es quebrada , se proyecta un interesante movimiento hasta 0.8005 ( a largo plazo).

A mediano plazo, los operadores apuntan al target bajista de 0.8440 (Media Móvil de 200 días).

Si bien la tendencia es a la baja, diversos indicadores técnicos indican niveles de sobreventa.

En caso que la tendencia se de vuelta,  los niveles de resistencia a vigilar son 0.8921, 0.9061 y 0.9300.
 Alerta – 14:45 (CET) – Intradiario GBP/SEK

El cruce GBP/SEK (libra esterlina frente a corona sueca) se negocia a 12.9806 coronas suecas por libra esterlina.

Desde hace varios días el par se mueve en una banda de flotación con resistencia en 13.0100 (resistencia Media Móvil) y  soporte en 12.9320.

Dado la escasa actividad del día de hoy, el indicador ADX se sitúa muy por debajo de los 25 puntos, señalando que este mercado se encuentra chato.

Tanto en los gráficos de corto y largo plazo, las Medias Móviles de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la Media Móvil de 200 días. Esto significa que la tendencia es claramente bearish (baja).
 Alerta – 13:50 (CET) – ¡Gracias, dólar!

Como ya estamos acostumbrados, hoy hemos amanecido con la noticia de que el euro había logrado un nuevo récord frente al dólar en la sesión asiática, esta vez fue en 1.4843 y seguimos contando. El 1.50 ya está a la vuelta de la esquina. Tan solo desde mediados de agosto, la divisa europea ha logrado apreciarse un 11% con respecto al billete verde (1100 pips).

Los datos macro conocidos hoy desde el viejo continente, peores de lo esperado (ver noticias), no lograron mover demasiado las cosas. Recordemos que hoy es el día de Acción de Gracias en Estados Unidos, por lo que todos los mercados permanecen cerrados. Estadísticamente, los pares se mueven un 40% menos durante los “Thanks Giving Day”. Pero atención mañana, que generalmente, después de la jornada festiva, la vuelta de la liquidez genera una gran volatilidad (y grandes recorridos).

En tanto, el crudo, que ayer agitaba las cosas en el mercado (¡y de qué manera!), ha frenado su escalada, a pesar que los datos de inventarios de petróleo en Estados Unidos favorecían a una subida. Quien habló con respecto al oro negro fue Ahmed Kaki Yamani, ex presidente de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) quién fue optimista en cuanto a los precios del crudo: cree que en 2008 el barril podría bajar hasta los 75 dólares. Según Yamani, la rebaja dependerá de la evolución de la economía de EE.UU., de la crudeza del invierno y de la decisión que adopte la OPEP en su reunión del 5 de diciembre en Abu Dhabi.
¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos?

En pleno día de Acción de Gracias, el dólar no parece tener muchas razones para agradecer a la FED, Paulson, Greenspan o a la propia economía norteamericana.

Sumándose a los poco alentadores pronósticos de crecimiento de la FED, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, dijo ayer que ve un futuro poco optimista en el plano macroeconómico para EE.UU. y que la crisis subprime se podría agravar en 2008.

El otro que habló fue Alan Greenspan, quien dijo que el progreso realizado en los últimos meses por la economía, se detuvo debido a que la crisis “seguirá por más tiempo al estimado”. Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), las pérdidas por la crisis de las hipotecas de alto riesgo en EE.UU. podrían alcanzar los 200.000 – 300.000 millones de dólares.

Los datos macro tampoco ayudan. La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, conocida ayer, cayó a su nivel más bajo en dos años, en 76,1. Los indicadores líderes de la Conference Board, bajaron un -0,5%, peor del -0,3% anticipado por el consenso y las solicitudes de hipotecas estuvieron por debajo de las previsiones.

Todo lo sucedido ayer parece recordarnos a lo que sucedía a mediados de agosto, cuando se daba el credit cruch de Agosto y la FED sorprendía a los mercados bajando las tasas de descuento:

El mercado de Bonos a dos años cayó a su nivel más bajo en tres años, por debajo del 3%. El rendimiento a cinco años de los TIPS (Treasury Inflation Protected Securities), que es el spread entre éstos y el rendimiento de los Bonos del Tesoro, cayeron a su nivel más bajo en dos años.

Si bien este comentario no es algo que interese específicamente a los operadores en Forex, los inversores están viendo cómo las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos están poniendo en peligro el valor de varios portafolios, a causa del continuo debilitamiento de su moneda.

Ante esta coyuntura, muchos ya dan como segura un nueva rebaja en los tipos de interés en 25 puntos básicos, y los más especuladores arriesgan por 50, aunque las probabilidades dan tan sólo un 14% de que esto último ocurra.

Mientras tanto, el rumbo del dólar parece claro: el billete verde debería continuar su debilitamiento, ya que la FED es la única autoridad monetaria dispuesta a bajar los tipos en el corto plazo.

Las oportunidades del día

La Volatidad Implicada de las Opciones en Divisas es uno de los métodos más efectivos para predecir la volatilidad en el mercado spot, teniendo en cuenta los diferentes vencimientos de las mismas.

La interpretación más intuitiva para los traders en Forex es la siguiente: un crecimiento de la Volatilidad Implicada en el largo plazo, es señal que el rumbo del par es fuerte, mientras que un descenso de la misma, señala que el par flotará o ya está flotando en una banda.

También se tienen en cuenta la diferencia entre las volatilidades de corto y largo plazo. Cuando esta diferencia se agranda, se espera que la volatilidad sea más alta en el corto plazo que en el largo. Esta situación hace que sea probable un quiebre de resistencias en lo inmediato.

Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)

Los traders que ya han adquirido un poco de experiencia, han comprobado cómo es más conveniente siempre seguir el rumbo de un par, que especular sobre la entrada en el cambio de tendencia.

Mientras que la volatilidad implicada en el largo plazo alcanza nuevos máximos, la misma a corto plazo retrocede. Esto significa que muchos operadores esperan que el quiebre de 1.5000 sea, posiblemente, en unas semanas. Mientras tanto, en los días que se viene el major podría fluctuar en una banda.

A medida que la sesión en el Viejo Continente avanza, el cruce se encuentra con poco movimiento.

No hay duda que la tendencia tanto a corto como a largo plazo es alcista, y los operadores han colocado sus traillng stops (ya que lo mejor es seguir el rumbo) en, 1.4875 (máximo de la sesión asiática), 1.4950 y 1.5000.

De todas maneras, los soportes a vigilar se ubican en 1.4778 (mínimo de ayer), 1.4683 (Media Móvil 200 días) y 1.4200 (psicológico)

En los gráficos por hora, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) se muestra en 45 puntos, acercándose a sus niveles de sobreventa.

En estos momentos el par se negocia a 1.4827 dólares por euro, consolidando el quiebre del 1.4800.

Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar)

El análisis de volatilidad implica que el día de hoy, y probablemente mañana también, el cable (GBP/USD) continúe flotando en una banda.

Los traders se concentran en el corto plazo donde el rumbo es más claro de seguir. La diferencia entre la volatilidad de largo y corto plazo es estrecha, por lo que no se esperan grandes cambios de tendencia en lo inmediato.

En estos momentos, el par cotiza a 2.0635 dólares por libra y en los gráficos de 60 minutos la Línea de Regresión ha salido claramente de su canal bajista, indicando que un cambio de rumbo en el corto plazo es posible.

Los niveles de soporte se ubican en 2.0615 (mínimo de hoy), 2.0527 (mínimo del 21 de noviembre) y 2.0300 (resistencia del canal bajista). En tanto, las resistencias se sitúan en 2.0750, 2.0850 y 2.1154 (máximo anual).

Como ya hemos informado, los planes por parte del Banco de Inglaterra son de bajar los tipos de interés el próximo trimestre. Además, hoy hemos conocido la Inversión Total en Comercio del tercer trimestre del Reino Unido, que ha mostrado nuevos signos de debilitamiento.

Cruce USD/JPY (dólar frente al yen)

El par se negocia en estos momentos a 108.70 yenes por dólar, logrando rebotar de su mínimos anuales de 108.25.

Los objetivos, en caso que el cruce siga cayendo, se ubican en 108.50, 107.00 y 105.00.
De suceder lo contrario, los operadores irán por los targets alcistas de 108.66 (Media Móvil 60 días), 109.12 (Media Móvil 50 días) y 110.15 (Media Móvil 200 días).

En los gráficos de 60 minutos, la Línea de Regresión se encuentra en el canal bajista. Estos significa que la tendencia es totalmente bearish (baja), tanto a corto, como a mediano plazo.

El Indicador de Fuerza Relativa (RSI) también se encuentra en un canal bajista a corto plazo.

Cruce USD/CAD (dólar americano frente al dólar canadiense)

A pesar de los picos en el precio del crudo, el cruce ha logrado mantenerse firme en su tendencia alcista, cotizando, en estos momentos, a 0.9844 dólares canadienses por dólar americano.

Teniendo en cuenta los gráficos de 60 minutos, los traders que se posicionan largo (compra) utilizan como referencia los soportes de las Medias Móviles para determinar sus stop losess. Éstos se encuentran en 0.9861 (Media Móvil de 20 días), 0.9832 (Media Móvil de 50 días) y 0.9715 (Media Móvil de 200 días).

Las órdenes para retirar ganancias se ubican en 0.9888 (Banda de Bollinger superior), 0.9950 y la cada vez más cerca paridad entre el loonie y el billete verde (1.0000).

El indicador de Fuerza Relativa de 60 minutos se sitúa en 50.82 puntos, sin mostrar niveles de sobrecompra ni sobreventa en el día de hoy.
 Alerta – 11:00 (CET) – Nuevas peticiones industriales en la Eurozona peor de lo esperado

Las nuevas peticiones industriales de la Eurozona en el mes de septiembre han caído a -1,6% contra el -0,7% esperado y el 0,3% anterior. La tasa interanual se ha colocado en 2,0%, considerablemente por debajo del 6,5% estimado y el 5,1% de agosto.

 Alerta – 10:55 (CET) – Intradiario XAU/USD

En estos momentos, el cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar) se negocia a 802.40 dólares por onza de oro.

Este par representa una de las oportunidades más atractivas del día, ya que la volatilidad de hoy es baja, debido a que los mercados financieros en Estados Unidos se encuentran cerrados por el Día de Acción de Gracias.

Las Bandas de Bollinger establecen una volatilidad por hora de 800 pips.

Los niveles de resistencia en los gráficos de 60 minutos se ubican en 807.77 (máximo de ayer), 817.17 (máximo del 15 de noviembre) y 845.85 (máximo histórico del 7 de noviembre).

Los niveles de soporte a vigilar se ubican en 773.00 (mínimo del 20 de noviembre), 745.60 (mínimo del 22 de octubre) y 633.40 (mínimo del 5 de marzo).

A corto plazo, las Medias Móviles de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MM de 200 días, indicando que la tendencia a corto plazo es bajista.
 Alerta – 10:30 (CET) – Cae la inversión total en comercio en el Reino Unido

La inversión total en comercio en el tercer trimestre del Reino Unido se ha colocado en 0,1%, por debajo del 1,1% estimado y el 0,4% anterior. La tasa interanual en tanto ha sido de 4,6% cuando se preveía un 6,1% contra el 8,2%.

 Alerta – 10:25 (CET) – Intradiario AUD/USD

El cruce AUD/USD (dólar australiano frente al dólar americano) se negocia a 0.8740 dólares americanos por dólar australiano.

En caso que el par continúe bajando, los soportes a vigilar son 0.8655 (mínimo del 21 de noviembre), 0.8550, y 0.8400.

Para posicionarse largo (compra), los traders colocan sus stop limits en 0.8771 (Banda de Bollinger superior), 0.8879 (máximo de ayer) y 0.9074 (máximo del 14 de noviembre).

En los gráficos por día, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) se ubica en 41 puntos, lo que nos da señales de que el cross tiene terreno para seguir bajando.
 Alerta – 10:10 (CET) – Intradiario USD/JPY

El cruce USD/JPY (dólar frente al yen) se negocia en estos momentos a 108.66 yenes por dólar.

El par ha logrado rebotar de su mínimos anuales de 108.25.

Los traders planean retirar ganancias, en caso que el cruce siga cayendo, en 108.50, 107.00 y 105.00.
De suceder lo contrario, los operadores irán por los objetivos alcistas de 109.18, 110.77 y 115.00.

En los gráficos de 60 minutos, la Línea de Regresión se encuentra en el canal bajista. Estos significa que la tendencia es totalmente bearish (baja), tanto a corto como a mediano plazo.

El Indicador de Fuerza Relativa (RSI) también se encuentra en un canal bajista a corto plazo.
 Alerta – 10:00 (CET) – Eurozona: se reduce el superávit de la cuenta corriente

La balanza de cuenta corriente de la Eurozona del mes de septiembre se ha colocado considerablemente por debajo de las expectativas, en 0,6B. Se esperaba que sea de 4,0B y el dato anterior había sido de 4,5B.

En tanto, la balanza por cuenta corriente (NSA) ha sido de 4.4B, por encima del 0.0B estimado y el 0,7B anterior. De esta forma se equilibra el déficit de transacción de capital.

En los últimos 12 meses, el superávit de cuenta corriente alcanza los 26.600 millones, un 0,3% del PIB de la Zona Euro.

 Alerta – 09:55 (CET) – El USD/CHF logra un nuevo mínimo

El cruce USD/CHF (dólar frente al franco suizo) ha logrado un nuevo mínimo histórico, en 1.1006. El par se negocia en estos momentos a 1.1021 franco suizos por dólar.

Como ya sabemos, el cruce helvético tiene una relación inversa con el  EUR/USD, que está mañana ha alcanzado máximos históricos.

A nivel interbancario, los operadores apuntan a los objetivos bajistas de 1.0950, 1.0800 y 1.0600.

En caso que el billete verde logre un respiro frente a la moneda helvética, se vigilarán los objetivos (resistencias) de 1.1174 (máximo del 20 de noviembre), 1.1300 (máximo del 12 de noviembre) y 1.1500.

El Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos comienza a mostrar tímidos niveles de sobreventa por hora.

De acuerdo a las Bandas de Bollinger, la volatilidad intrahora se ubica en 40 pips.

Otra razón que fortalece la baja del USD/CHF es que en Suiza, el nivel de empleo del tercer trimestre ha sido de 3,87 M, mejor del 2,30 esperado y del 3,74 anterior con una tasa interanual de 2,3% contra el 2,4% anterior.
 Alerta – 09:45 (CET) – Intradiario GBP/USD

El cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar) se negocia en la city londinense a 2.0664 dólares por libra.

Los niveles de soporte se ubican en 2.0615 (mínimo de hoy), 2.0527 (mínimo del 21 de noviembre) y 2.0300 (resistencia del canal bajista)

Las órdenes stop limit se han colocado en 2.0750, 2.0850 y 2.1154 (máximo anual)

En el gráfico de 60  minutos observamos que la Línea de Regresión ha salido del canal bajista de corto plazo. Esto implica que momentáneamente la tendencia se está revirtiendo al alza.
 Alerta – 09:30 (CET) – Un nuevo récord para el EUR/USD

El cruce EUR/USD (euro frente al dólar) cotiza en estos momentos a 1.4843 dólares por euro luego de haber obtenido nuevos máximos históricos en la sesión asiática en 1.4873.

Los traders han fijado sus objetivos en 1.4865 (máximo de hoy), 1.4900 y el nivel psicológico de 1.5000.

Los soportes a tener en cuenta para esta especial jornada son 1.4777 (mínimo de ayer), 1.4621 (mínimo de 19 de noviembre) y 1.4500 (soporte psicológico).

El Indicador de Fuerza Relativa  de 60 minutos (RSI) se encuentra en 46.03 puntos, lejos de sus niveles de sobrecompra y sobreventa.

El ADX se encuentra por encima de los 30 puntos, lo que indica que el par se encuentra en movimiento y no está chato.
 Alerta – 09:15 (CET) – Agenda Macroeconómica de la Sesión

Buena jornada para todos desde ACM.

Comenzamos la sesión esta mañana conociendo datos macro desde Alemania, a las 08:00 (CET). El consumo privado del tercer trimestre se ha colocado en 0,5%, por encima del 0,3% esperado y el 0,3% anterior. La demanda domestica del tercer trimestre ha sido también mejor del 0,7% previsto, en 0,9% y del -0,6% anterior. Las exportaciones del tercer cuarto en tanto se han colocado en 3,1% versus el 2,1% pronosticado y el -0,9% anterior. Las importaciones del mismo período han aumentado al 3,9% desde el 0,9% anterior y el 2,2% estimado. También hemos conocido la inversión en construcción del tercer cuarto, la cual ha sido de 0,6%, levemente debajo del 0,8% estimado, pero mejor del -4,8% anterior. Finalmente, el producto interior bruto del tercer cuarto ha estado en línea con las previsiones, en 0,7% contra el 0,3% anterior.

En Suiza, el nivel de empleo del tercer trimestre ha sido de 3,87 M, mejor del 2,30 esperado y del 3,74 anterior con una tasa interanual de 2,3% contra el 2,4% anterior.
A las 10:00 (CET) conoceremos la cuenta corriente de septiembre de la Eurozona, la cual se espera se coloque en 4,0B versus el 3,8B anterior.

A las 10:30 (CET) desde el Reino Unido, conoceremos la inversión total en comercio del tercer trimestre. Sería de 1,1% contra el 0,4% anterior con una tasa interanual de 6,1% contra el 8,2% anterior.

Finalizamos la jornada media hora más tarde, a las 11:00 (CET), conociendo las nuevas peticiones industriales del mes de septiembre en la Eurozona, que serían de -0,7% contra el 0,3% anterior, con una tasa interanual de 6,5% contra el 5,1% previo.

Denominacion: ACM (Ginebra, Dubai, Montevideo)
URL: www.divisas-online.com

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