Forex Últimas Alertas y Noticias sobre Divisas - 11/20/2007
Alerta - 16:00 (CET) - Intradiario AUD/USD
El cruce AUD/USD (dólar australiano frente a dólar americano) se negocia en estos momentos a 0.8883 dólares americanos por dólar australiano.
A nivel interbancario, los operadores vigilan las resistencias intradía de 0.8922, 0.9000, 0.9150 los soportes de 0.8763, 0.8600 y 0.8400.
En el gráfico de 60 minutos, el Estocástico se encuentra en los niveles de sobrecompra.
Las Bandas de Bollinger señalan un posible volatilidad intrahora de más de 150 pips.
Con los datos económicos conocidos en la jornada de hoy en Estados Unidos (Ver sección Noticias), el Mercado del AUD/USD comienza a especular sobre una baja mayor de tipos de interés por parte de la FED en Diciembre próximo.
Alerta - 15:15 (CET) - Intradiario GBP/USD
El cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar) se negocia en la city de Londres a 2.0644 dólares por libra.
Luego de conocer los datos de viviendas en Estados Unidos, el billete verde continúa en caída libre frente a las principales divisas.
El cable (GBP/USD)ha acusado recibo, subiendo más de 60 pips desde el importante anuncio.
2.0680 es su nivel primer nivel de resistencia, seguidos por el 2.0750 y el 2.1000.
Mirando hacia abajo, los soportes se ubican en 2.0594, 2.0400 y el determinante 2.0000
El Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos muestra niveles de sobrecompra bastante altos (90 Puntos)
En estos momentos el ADX indica que que rally al alza está en pleno desarrollo ya que se sitúa por encima de los 25 puntos. Cuando el indicador se encuentra por debajo de este nivel, significa que el par tiene escaso movimiento.
Alerta - 14:50 (CET) - EUR/USD supera el 1.4800
El euro batió hoy un récord en su cotización frente al dólar al llegar a los 1,48 dólares en el mercado de divisas de Fráncfort, después de conocerse las cifras de octubre del mercado inmobiliario de EEUU.
Tras superar el anterior máximo histórico frente al billete verde alcanzado el pasado día 9 en 1,4752 dólares, la moneda única ganó posiciones con mucha rapidez en la sesión matinal, por la compra de euros de un banco central de Asia, según algunos operadores.
Alerta - 14:30 (CET) - Suben las viviendas iniciadas en EE.UU
La construcción de viviendas iniciadas en EE UU se sitúa en 1,23 millones en octubre, frente a las 1,17 millones previstas por el mercado.
El dato de septiembre fue de 1,19 millones.
Los permisos concedidos ascienden a 1,18 millones, frente a los 1,2 millones previstos por los analistas.
Alerta - 13:30 (CET) - Cae IPC EN Canadá
El índice de precios al consumo en Canadá se ha situado por debajo de las previsiones.
El IPC de octubre ha sido de -0,3%, cuando se esperaba que el mismo fuese de 0,2%, al igual que el dato anterior.
La tasa interanual ha sido de 2,4%
Alerta - 13:25 (CET) - Y se despertó…
Finalmente ocurrió lo que veníamos anunciando Alerta tras Alerta: el euro se ha despertado de su letargo y no ha parado de superar máximos en lo que va de la sesión. ¿Qué provocó este movimiento? Es que el Mercado ya descuenta que los datos de vivienda a publicarse esta tarde en los Estados Unidos serán, no sólo decepcionantes, sino los peores en 14 años.
Ante esta situación, ya se habla de una desaceleración del sector inmobiliario, la ralentización de la economía norteamericana y una inevitable bajada de tipos por parte de la FED. El Mercado de los futuros del dólar (termómetro del billete verde) otorga un 96% de probabilidades a un recorte de 25 puntos básicos y muchos comienzan a pensar en que se repetirá una bajada de 50 puntos.
Desde el viejo continente la situación es diametralmente opuesta, con la inflación como principal preocupación. Las últimas cifras del IPC alcanzaron el 2,6%, cuando el objetivo del Banco Central Europeo era de 2%. Además, los datos conocidos hoy en Alemania empujan en la misma dirección (ver sección de noticias), mostrando que las presiones inflacionistas por el lado de la oferta son crecientes y que se podrían trasladar a la demanda de consumo próximamente. Todo esto llevaría a Trichet y compañía a tener que subir sus tipos de interés.
La combinación de ambas situaciones está provocando la impresionante escalada de la moneda europea, y el rumbo hacia el nivel psicológico de los 1,50 es cada vez más claro.
Pero no solo de EUR/USD vive el hombre. El dólar ha protagonizado esta mañana un desplome generalizado contra 13 de las 16 divisas más activas, logrando nuevos mínimos en el par USD/CHF (dólar frente al franco suizo), que como ya hemos visto, refleja de forma inversa lo que ocurre en el cruce del euro.
En lo que va del año, el billete verde se ha depreciado un 9.9% (990 pips) contra el euro y un 7.8% (780 pips) contra el yen.
Mientras tanto, desde el Medio Oriente siguen llegando las noticias de una posible diversificación de las reservas en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, donde ya es oficial que el mes próximo el tema será tratado.
Además del mencionado dato de viviendas de esta tarde, se deberá estar atentos a la publicación, a las 20:00 (CET), de las minutas del FOMC, donde conoceremos las previsiones económicas de los hombres de Bernanke, y si primará la preocupación por el crecimiento o la amenaza de la inflación.
Sorpresa en Canadá
Otro de los protagonistas de la sesión (y de la semana) es el loonie (dólar canadiense). Acabamos de conocer los importantes datos de inflación de Canadá, que registraron una caída considerable del IPC de octubre desde 0,2% a -0,3%. Son buenos datos para Canadá, pero no ayudan a la fortaleza del loonie, ya que el Banco de Canadá no se vería forzado a subir los tipos de interés. Apenas conocida la noticia, el USD/CAD ha logrado recuperarse más de 40 pips. A la vez, el CAD/JPY (dólar canadiense frente el yen) ha caído más de 150 pips.
La caída del loonie se mantiene firme frente a su principal rival, el dólar americano, habiendo descendido en lo que va de la semana más de 160 pips. De todas formas, en estos momentos se registra un leve retroceso en la tendencia.
Presenciando lo que actualmente sucede con el dólar, previo al reporte del sector de casas y construcción en Estados Unidos, el precio del petróleo continúa subiendo en forma automática, por la devaluación del billete verde. Esto juega momentáneamente a favor del CAD, ya que Canadá es exportador del Petróleo.
Las oportunidades del día
Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)
Como vimos, el cruce EUR/USD viene quebrando máximos en lo que va de la jornada. Lo único que podría hacer que el par retroceda, es que los datos de viviendas en Estados Unidos sean positivos, lo que no parece muy probable. De darse los pronósticos, el major tendrá cada vez más motivos para acercarse al 1.5000.
Actualmente el cross cotiza a 1.4789 dólares por euro. En estos momentos, se apunta a los niveles de 1.4850, 1.4900 y 1.5000 vigilando los nuevos soportes en 1.4745, 1.4637 y 1.4300.
Como el lógico en momentos de gran especulación, el Indicador de Fuerza Relativa de 60 minutos se encuentra en altos niveles de sobrecompra, en 81 puntos.
A su vez, las Bandas de Bollinger muestran una inusual volatilidad intrahora de más de 160 pips.
Las Medias Móviles en los gráficos por hora, (MM) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la de 200 días, indicando que el rumbo de corto plazo es nuevamente alcista, al igual que el de mediano y largo plazo.
Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar)
Las cifras publicadas esta mañana en el Reino Unido han sido totalmente irrelevantes para el cable (GBP/USD), que se ha visto influenciado, al igual que el resto de los pares, por la situación del dólar, protagonizando esta mañana un importante rally de casi 200 pips.
De todas formas, los fundamentos de la libra no son tan fuertes. Su sector inmobiliario podría enfrentar una crisis tan dura como la de Estados Unidos, forzando al Banco de Inglaterra a bajar, más pronto de lo esperado, los tipos de interés, a pesar de presiones inflacionarias por los altos costes energéticos.
El cable será un par que puede presentar mucha volatilidad en las semanas venideras, ya que no tiene sólidos argumentos para seguir subiendo y se mueve de acuerdo a las especulaciones del día a día.
En estos momentos, el major cotiza a 2.0626 dólares por libra. Los operadores vuelven a estar a la expectativa de los targets en 2.0650, 2.0844 y 2.1154 (máximo histórico). En caso que este rally se revierta, los objetivos a la baja serán en 2.0465, 2.0250 y 2.0000.
Curiosamente, el Indicador de Fuerza Relativa de 60 minutos no se encuentra en niveles de sobrecompra alarmantes.
El precio del par está muy cerca de la resistencia de la Media Móvil de 200 días de 2.0681 (en gráficos de una hora). En caso que el precio atraviese la resistencia, la tendencia de corto plazo enfrenta un potencial de cambio.
Cruce USD/CAD (dólar americano frente al canadiense)
En estos momentos, el cruce se negocia a 0.9772 dólares canadienses por dólar americano.
La tendencia se considera bajista a corto plazo, según las Medias Móviles. Pero dado que las MM de 20 y 50 días están muy distantes de la MM de 200 días y teniendo en cuenta los fundamentos mencionados más arriba, no se puede pronosticar demasiado hacia dónde se dirigirá el principal par del loonie.
Dado que el par promete mucho movimiento, los operadores apuntarán a operaciones intradiarias yendo por los targets al alza de 0.9879 (extremo superior de Banda de Bollinger) ,0.9900 y la esperada paridad de 1.0000. Mirando a la baja, los objetivos son 0.9762 (extremo inferior Banda de Bollinger), 0.9612 (soporte MM 200 días) y 0.9500.
Debemos estar atentos a todo lo que suceda con el petróleo, que está reaccionando al declive del dólar e influirá en el dólar canadiense.
Cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar)
El cruce ha comenzado la jornada claramente al alza influido por el tema dólar y en estos momentos cotiza a 788.10 dólares por onza de oro.
Los traders que van por grandes rallies adoran este par ya que la volatilidad intrahora es de 1700 pips y la intradiaria es de de 7000 pips.
Volviendo a los gráficos de 60 minutos, se observan niveles de soporte en 781.08 (Banda de Bollinger del medio), 772.24 (extremo inferior Banda de Bollinger) y 745.96 (mínimo del día 22 de octubre)
En caso que la recuperación del metal precioso tome más fuerza, los objetivos se sitúan en 789.89 (extremo superior Banda de Bollinger), 806.41 (Rsistencia de la MM de 200 días) y 845.00 (máximo histórico del pasado 8 de Noviembre).
Cruce USD/CHF (dólar frente al franco suizo)
El cruce, que logró esta mañana mínimos históricos en 1.1117, se negocia en estos momentos a 1.1101 francos suizos por dólar.
Se debe recordar la relación inversa (a nivel estadístico la correlación de -0.98) que existe entre el USD/CHF y el EUR/USD. A medida que el último llega a sus máximos, el otro llega a sus mínimos.
Debemos tener en cuenta que la autoridad monetaria helvética tiene presente una política monetaria restrictiva, debido a la creciente inflación en Suiza por los altos costes energéticos, lo que favorece los fundamentos del par a la baja.
En los gráficos por hora, el Estocástico (en 18 puntos) presenta niveles de sobreventa, lo que sugiere que para entrar corto, se debería esperar a que los niveles de éste sean más altos. Además, no se visualiza (de momento) un cruce entre el Estocástico Rápido y Lento, indicando que el rumbo bajista por hora puede continuar en lo inmediato.
Sus niveles de resistencia se ubican en 1.1168, 1.1238 y 1.1500 con resistencias en 1.1095, 1.1000 y 1.0900.
Cruce CAD/JPY (dólar canadiense frente al yen)
Los operadores de este cruce tienen en cuenta las recientes cifras de inflación publicadas en Canadá, que han resultado menor de lo esperadas.
Teniendo en cuenta que en la sesión asiática de esta madrugada la aversión al riesgo ha disminuido, el cruce presenta buenas oportunidades al alza.
A su vez, se deberá estar atentos a lo que suceda con el petróleo, dada la sensibilidad del par a los movimientos del oro negro.
Los niveles de resistencia para retirar ganancias se ubican en 113.13, 115.00 ,120.00 y en caso que la tendencia vuelva a la baja, los soportes a cuidar son, 111.31, 109.00 y 106.00.
Alerta - 12:00 (CET) - Tendencias industriales de la CBI en UK: 8%
La encuesta sobre tendencias industriales de la CBI en noviembre en el Reino Unido ha sido mejor de lo esperado, colocándose en 8% contra el 6% anterior.
Alerta - 11:00 (CET) - El euro se dirige al 1.48
El cruce EUR/USD (euro frente al dólar) se dirige hacia el 1.48. El par cotiza en estos momentos en el nuevo máximo de 1.4792 dólares por euro..
Los bajos pronósticos de los datos de vivienda en Estados Unidos a conocerse esta tarde empujan al dólar a la baja, debido a las preocupaciones de una desaceleración en el mercado de vivienda y la ralentización de la economía norteamericana, lo que empujaría a la FED a recortar los tipos una vez más.
Las resistencias a tener en cuenta son 1.4766 (ya quebrada), seguido de 1.4850 y 1.5000. Los soportes a vigilar son 1.4637, 1.4500 y 1.4200.
Alerta - 10:45 (CET) - Datos mixtos en Italia
Los pedidos industriales de Italia en septiembre se han colocado por encima de las expectativas, en 0,3%. Se estimaba que serían de -0,6% y el dato anterior revisado había sido de -0,8%. La tasa interanual ha sido de 2,8%, cuando se estimaba que sería de 5,7%. El dato previo era de -1,0%.
Las ventas industriales han sido de -3,6% contra el -1,7% estimado y el 4,0% previo. La tasa interanual ha sido de 2,3% contra el 5,2% pronosticado y el 5,5% previo.
Alerta - 10:40 (CET) - Reino Unido: datos por debajo de las expectativas
El capital circulante M4 de octubre en el Reino Unido ha sido de £19,8 B, por debajo del £20,5 B esperado y el £24,5 B anterior.
La masa monetaria M4 de octubre se ha colocado en 0,1%, también por debajo del 0,9% estimado y el 1,0% previo. La tasa interanual ha sido de 11,8%, cuando se esperaba que fuese de 12,8%, al igual que el dato previo.
Los préstamos netos al sector público han estado por debajo de las expectativas, en £-1,0 B, cuando se creía que serían de £3,0 B. El dato anterior era de £6,9 B.
Las finanzas públicas de octubre han sido de £-4,8 B, cuando se esperaba £-8,0 B contra el £-9,0 B anterior.
Alerta - 10:30 (CET) - Intradiario GBP/JPY
El cruce GBP/JPY ( libra frente al yen ) se negocia en la city londinense a 226.95 yenes por libra.
En el chart de 60 minutos, la primer resistencia se ubica en 223.99 (Banda Bollinger superior), el segindo nivel en 232.05 y el tercero en 238.00.
El primer soporte se ubica en 224.03 (Banda de Bollinger),seguidos por 219.59 y 215.00.
La volatilidad diaria podría llegar hasta los 1000 pips.
En estos momentos el Mercado (GBP/JPY) reaccionará a las cifras a ser publicadas en instantes en el Reino Unido (ver agenda).
Alerta - 10:15 (CET) - Intradiario XAU/USD
El cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar) cotiza en estos momentos a 786.65 dólares por onza de oro.
El par se encuentra experimentando un retroceso en su tendencia bajista de corto plazo. En el largo plazo, la tendencia general es bullish (al alza).
Los niveles de resistencia se ubican en 787.88 (Banda de Bollinger superior), 818.48 (máximo del 15 de noviembre) y 845.70 (máximo del 8 de noviembre)
Los traders observan los soportes de 772.72 (Banda de Bollinger inferior), 754.20 (mínimo del 24 de octubre) y 727.15 (mínimo del 9 de octubre).
Las Bandas de Bollinger muestran una posible volatilidad intrahora de 1500 pips.
En estos momentos, el ADX indica que el rally continúa, ya que se sitúa por encima de los 25 puntos.
Como ya vimos, cuando dicho indicador se coloca por encima de 25 puntos, el par se encuentra en movimiento.
Alerta - 10:00 (CET) - Intradiario GBP/USD
El cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar) se negocia en estos momentos a 2.0618 dólares por libra.
Dado que el billete verde continúa en caída libre frente a las principales divisas, el cable (GBP/USD) ha logrado repuntar de su tendencia bajista de corto plazo.
Su cotización actual, 2.0618 es su nivel primer nivel de resistencia, seguidos por el 2.0650 y el 2.0849.
Mirando hacia abajo, los soportes se ubican en 2.0473, 2.0267 y el determinante 2.0000
El Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra a la baja, al igual que la tendencia de corto plazo.
En estos momentos, el ADX indica que el rally ha finalizado momentáneamente, ya que se sitúa por debajo de los 25 puntos. Si dicho indicador se encuentra por encima de este nivel, significa que el par ha retomado su movimiento.
Alerta - 09:45 (CET) - Nuevo mínimo para el USD/CHF
El cruce USD/CHF (dólar frente al franco suizo) ha logrado hoy un nuevo mínimo histórico en 1.1095 francos suizos por dólar. El par se negocia actualmente a 1.1117.
Como ya sabemos, el par tiene una relación inversa con el EUR/USD, que hoy ha logrado un máximo histórico.
A nivel interbancario, los operadores apuntan a los targets bajistas de 1.1095, 1.1000 y 1.0900.
En caso que el billete verde logre un repunte frente a la moneda helvética, vigilarán los objetivos (resistencias) de 1.1168, 1.1234 y 1.1500.
El Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos comienza a mostrar tímidos niveles de sobreventa por hora.
De acuerdo a las Bandas de Bollinger, la volatilidad intrahora se ubica en 65 pips.
Alerta - 09:30 (CET) - EUR/USD: nuevo máximo histórico
El EUR/USD (euro frente al dólar), que se negocia en estos momentos a 1.4754 dólares por euro, ha logrado hoy un nuevo máximo histórico, cotizando a 1.4766.
Naturalmente, los traders se están posicionando largo (compra) por encima del primer nivel de soporte en 1.4637. Los siguientes niveles se encuentran en 1.4500 y 1.4200.
Los operadores están vigilando el primer target de 1.4766, seguido 1.4850 y 1.5000.
El Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos muestra niveles de sobrecompra en 76.60 puntos, con una pequeña divergencia entre el precio y el indicador. Por consiguiente, puede haber un leve retroceso antes que el par retome el rally alcista.
Cuando se habla de divergencia, significa que el RSI y el precio del par no crecen a la vez. Por consiguiente, la tendencia puede no ser fuerte, causando un retroceso en un determinado rumbo.
Alerta - 09:00 (CET) - Agenda Macroeconómica de la Sesión
Buena jornada para todos desde ACM.
Comenzamos la sesión del día de hoy conociendo, a las 08:00 (CET), el índice de precios de producción de octubre en Alemania, el cual se ha colocado por encima de las expectativas en 0,4%; se pronosticaba un 0,3% y el dato previo había sido 0,2%. La tasa interanual ha sido de 1,7%, también por encima del 1,6% estimado y el 1,5% previo.
A las 08:15 (CET) hemos conocido la balanza comercial de Suiza, que ha caído de los 1,79 billones previos a 1,56 billones.
Continuamos la jornada a las 10:30 (CET), cuando se publiquen las cifras concernientes al capital circulante M4 de octubre en el Reino Unido. A la misma hora, también en el Reino Unido, conoceremos la masa monetaria M4 de octubre y los prestamos netos al sector público.
A las 11: 00 (CET) Italia publica los pedidos industriales de septiembre y las ventas anuales de septiembre.
Una hora más tarde, a las 12:00 (CET), se publica en Inglaterra la encuesta sobre tendencias industriales del CBI de noviembre.
Cruzando el Atlántico, conoceremos, a las 12:00 (CET), el índice de precios al consumo de Canadá de octubre. Una hora más tarde, también en Canadá, se publica el índice de precios al consumidor del Banco de Canadá.
En Estados Unidos, a las 14:30 (CET), se darán a conocer los inicios de viviendas de octubre y los permisos de construcción de octubre. A las 20:00 (CET) se harán públicas las minutas de la última reunión de la FOMC.
A continuación detallamos las estimaciones para dichos indicadores:
Capital circulante M4 de octubre en el Reino Unido: se estima que será de £20,5 y el dato previo había sido de £23,7.
Masa monetaria de octubre en el Reino Unido: se pronostica un 0,9%, por debajo del 1,0% anterior, con una tasa interanual de 12,8%, al igual que el dato previo.
Prestamos netos al sector público: se cree que serán de -£3,0 billones versus los £6,9 billones anteriores.
Los pedidos industriales de septiembre en Italia: serían de -0,6% mensual contra el 0,3% de agosto, con una tasa interanual de +5,75% versus el -1,0% previo
Las ventas anuales de septiembre: se cree que serán de -1,7% mensual contra el +4,2% de agosto, con una tasa interanual del +5,2% contra el +5,5% anterior.
Encuesta sobre tendencias industriales del CBI de noviembre en el Reino Unido: el dato anterior había sido de 6%.
Índice de precios al Consumo en Canadá de octubre: se cree que permanecerá en el 0,2% con una tasa interanual de 2,8%, versus el 2,5% anterior.
Índice de precios al consumidor del Banco de Canadá: se estima un 0,1% contra el 0,4% previo con una tasa interanual sin cambios con respecto al 0,2% anterior.
Inicios de viviendas de octubre en Estados Unidos: los pronósticos indican 1,200 M versus los 1,191 M anteriores.
Permisos de construcción de octubre: serían 1,200 M contra 1,226 M anterior.
Denominacion: ACM (Ginebra, Dubai, Montevideo)
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