Alerta – 18:00 (CET) – Intradiario GBP/JPY

El cruce GBP/JPY (libra esterlina frente al yen) se negocia en la city londinense a 225.75 yenes por libra.

Como venimos conociendo a medida que la sesión en Estados Unidos transcurre, la aversión al riesgo continúa al alza y este par está presentando un gran potencial de movimiento.

Los operadores están atentos hasta qué punto va a seguir esta preocupación en los mercados financieros.

Mientras tanto los amantes del Mercado Forex ,no paran de encontrar atractivas oportunidades de negocio en los pares de carry trade.

Los targets a la baja que vigilan los traders son 224.20, 219.20 y en el mediano plazo 204.24.

En el chart por hora, la resistencia de la Media Móvil de 50 días se ubica en 226.29, 226.84 (MM 20 días) y 230.39 (MM 200 días)

Despendiendo de de cuán aversos al riesgo estén los inversores, se podría apreciar un rally bajista de muchos más pips del sucedido hasta el momento.

Recordemos que el cross ya ha descendido más de 280 pips en la actual jornada.
 Alerta – 17:45 (CET) – Intradiario USD/CHF

El cruce USD/CHF (dólar frente al franco suizo) se negocia en estos momentos a 1.1161 franco suizos por dólar.

En la jornada de hoy , el major está logrando nuevos mínimos históricos (1.1158) a medida que el billete verde continúa su pérdida de credibilidad frente a la moenda helvética.

Las resistencias de las Media Móviles (MM) se ubican en 1.1180 (MM 20 días), 1.1208(MM 50 días) y 1.1256 (MM 200 días).

Los traders están a la expectativas de los targets a la baja de 1.1140, 1.1100 y 1.1000.

El Indicador de Fuerza Relativa (RSI) se acerca a los niveles de sobreventa, situándose en 39.20 puntos.
 Alerta – 17:15 (CET) – Intradiario AUD/USD

El cruce AUD/USD ( dólar australiano frente a dólar americano) cotiza en estos momentos a 0.8899 dólares americanos por dólar australiano.

Hoy lunes, ha resurgido la aversión al riesgo por las persistentes preocupaciones del sector financiero. Por consiguiente, pares de carry trade como el AUD/USD continúa su tendencia bajista.

Los operadores han fijado sus targets a la baja en 0.8841, 0.8700 y 0.8200.
En caso que cambie el humor del Mercado del aussie, los objetivos de ganancias al alza serán en 0.8973, 0.9069 y 0.9404.

En los gráficos diarios (de mediano plazo) se observa que la línea de regresión ha salido del canal alcista. Esto implica que puede suceder un definitivo cambio de tendencia.

A corto plazo, las Medias Móviles (MM) de 20 y 50 días se encuentran muy por debajo de la de 200 días.

Teniendo en cuenta estos argumentos, los traders apuntar al sur (con la tendencia).
 Alerta – 15:45 (CET) – Intradiario AUD/JPY

El cruce AUD/JPY (dólar australiano frente al yen) se negocia en estos momentos a 98.23 yenes por dólar australianos.

El par se encuentra en los gráficos de corto plazo en una tendencia bajista.

A nivel interbancario, los operadores vigilan los niveles de soporte en 97.19, 96.38 ,95.53 y de resistencia en 99.35, 101.04 y 105.05.

Las Bandas de Bollinger indican que la volatilidad intradiaria puede llegar a ser de 140 pips.

En el chart de 60 minutos, el Estocástico muestra niveles de sobreventa por 18 puntos. En caso que éste traspase lo 30 puntos, los operadores  aprovecharán para entrar largo en el retroceso de la tendencia bajista y ganar unos pips
 Alerta – 15:00 (CET) – Canadá: caen las transacciones de valor internacional

Las Transacciones de valor internacional en Canadá han caído a -5,21 billones de dólares, el dato previo para dicho indicador había sido de -3,8 billones de dólares.

En tanto, las ventas mayoristas de septiembre se situaron en el 1,1%, mejor del -1,9% previo y del 0,2% esperado.
 Alerta – 14:25 (CET) – ¿El ocaso del dólar?

Comenzamos una semana en Forex en la que la agenda Macro parece darnos un respiro con respecto a las últimas semanas. De todos modos, esto no se debe interpretar como pocos recorridos y pocos movimientos. El petróleo ya ha marcado el inicio de la semana tras la reunión de la OPEP (y todos sabemos cómo el oro negro incide en los cruces del CAD) y el dólar terminaba la semana pasada sufriendo un nuevo golpe, tras la publicación de malos datos macroeconómicos el viernes; ahora debemos ver (y aprovechar) las consecuencias.

Ayer la cumbre del G20 (reunión de los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de las 20 mayores economías del mundo), terminó con anuncios importantes para el Mercado Forex. Si bien no hubo sorpresas, se hizo un llamamiento a una mayor flexibilización de las divisas y se reiteró que los movimientos erráticos no eran bienvenidos en los mercados de monedas. A la vez, se enfatizó en la necesidad de corregir los desequilibrios mundiales, ya que consideraron que en los últimos meses han aumentado los riegos para el crecimiento económico.

El petróleo y las divisas

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunció, tras la cumbre mantenida este fin de semana en Riad, su compromiso por abastecer los mercados de forma “suficiente y oportuna”, pero decidieron no realizar incrementos en la producción, al menos hasta su próxima reunión, el 5 diciembre en los Emiratos Árabes.

Una de las preocupaciones que se trató en la reunión, fue las consecuencias a raíz del debilitamiento del dólar, ya que obliga a elevar los costes energéticos e impacta en sus reservas.

Acerca de dicho problema, comentaron la posibilidad de convertir sus reservas de caja a euros y abandonar su apoyo al dólar.

El siempre polémico presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que la caída del dólar es “la caída del imperio americano”.

La OPEP pronosticó, que en caso de una nueva guerra en la región del Medio Oriente, el crudo podría llegar a cotizar a 250 USD el barril.

Tras la cumbre, el precio del crudo volvía a subir cerca de sus niveles históricos, por lo que se deberá prestar atención a los principales cruces del dólar canadiense, fiel reflejo de lo que sucede con el oro negro. A su vez, si el barril llegara a superar los 100 dólares, el EUR/USD podría llegar al 1.50 antes de lo previsto.
Dólar: ¿Navega en el Titanic?

La semana pasada observábamos cómo el billete verde trataba (y en parte lograba) recuperar terreno frente el euro, pero los datos económicos conocidos el viernes desde suelo norteamericano, no auguran un futuro auspicioso para el dólar.

Es que los flujos de capital en productos a largo plazo de septiembre (TIC) han estado muy por debajo de lo que el mercado preveía, con un descenso de 14.700 millones de dólares respecto al mes anterior. Este indicador estudia los flujos de entrada de capital en activos estadounidenses, que en caso de que continúen cayendo, las consecuencias para el greenback (dólar) podrían ser devastadoras.

Además, siguen circulando las noticias acerca de los planes que los Emiratos Árabes (y como vimos también se sumaría la OPEP) planean diversificar, en muy poco tiempo, sus reservas de dólares en una amplia canasta de divisas. De suceder, se produciría una venta masiva de dólares.

Para darles más motivos a los operadores ir corto (venta) con el dólar, el economista Joseph Stiglitz, ganador de un premio Nobel, declaró el fin de semana a Bloomberg que es “muy pesimista” y que cree que hay un 50% de probabilidades de recesión en los Estados Unidos, debido a la crisis “subprime”.
De todos modos, varios bancos centrales del mundo han mostrado preocupaciones debido al debilitamiento del dólar. El último en sumarse ha sido el gobernador del banco central chino, Zhou Xiaochuan, quien dijo que su país “apoya un dólar fuerte”.

Con pocos eventos relevantes esta semana desde EE.UU., se deberá estar atentos a los datos concernientes al sector de casas (ver agenda semanal) y las minutas de la FED.
En caso que los comentarios mantengan la línea de lo que se ha venido hablando (acerca de no tocar los tipos), el dólar podría recuperar terreno en el muy corto plazo.

¿Quiere Europa un euro en 1.50?

La Eurozona viene demostrado, hasta el momento, que se las ha podido arreglar bien con el alto precio del euro: su PIB resultó al alza en el último trimestre y el superávit comercial superó todos los pronósticos.

Para el consejero del Banco Central Europeo (BCE), Klaus Liebsher, los altos precios del euro han sido, además, “un buen colchón ante el shock petrolero”.

De todas formas, no todos apoyan la fortaleza del euro. Desde el sector industrial se muestran preocupados, ya que las recientes encuestas del sector manufacturero han mostrado signos de debilidad en caso que el major trepe a 1.5000.

A su vez, el déficit de la región con China va en aumento, llegando a 70 billones de euros. De acuerdo a las noticias, el BCE le transmitirá al gobierno chino sus intenciones de aplicar políticas proteccionistas en caso que el gigante asiático no aprecie el yuan.

Esta semana, lo más importante desde el viejo continente será el PMI (índice de gerentes de compra del sector manufacturero). En caso que el sector muestre signos de contracción, el BCE sufrirá más presiones del sector exportador.

Las oportunidades del día

Cruce USD/CAD (dólar canadiense frente al dólar canadiense)

En estos momentos el cruce se negocia a 0.9770 dólares canadienses por dólar.

Teniendo en cuenta las importantes cifras inflacionarias que esta semana (ver agenda) serán publicadas en territorio canadiense y la cada vez más influyente reunión de la OPEP, el principal par del loonie (dólar canadiense) promete interesantes movimientos.

Los traders vigilan las resistencias de 0.9888, la importante paridad en 1.0000 y 1.0200.
En caso de sorpresas que se revierta la tendencia alcista, los operadores observarán los soportes de 0.9785 (MM 20 días), 0.9744 (MM 50 días) y 0.9537 (MM 200 días).

A su vez, se observa que el cruce pasa por el soporte de un canal alista de corto plazo. Los operadores, consideran ideal para entrar largo (compra) con una ajustada stop loss, en la cual la relación riesgo-recompensa es bastante favorable.

Cruce AUD/USD (dólar australiano frente al dólar americano)

Actualmente el cruce se negocia en 0.8904 dólares americanos por dólar australiano.

A nivel interbancario, se está alerta a las resistencias de 0.8906 (MM50 días), 08933 (MM 20 días), 0.9041 (MM 200 días) y los soportes de 0.8877, 0.8823 y 0.8748 (línea del 100% del Retroceso Fibonacci). En caso que en el mediano plazo este último soporte sea quebrado, el par podría enfrentar un potencial movimiento bajista hasta los mínimos de agosto de 0.8200.

Como venimos señalando en nuestros intradiarios, el oro se encuentra a la baja en el corto plazo, lo que explica el declive del aussie (dólar australiano) ya que Australia es exportador de metales.

Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)

Cotizándose a 1.4638 dólares por euro, el par viene sufriendo una leve baja a raíz de la publicación de los productos acabados de construcción en la Eurozona, que se han colocado en octubre en 0% contra el 0,4% anterior. La tasa interanual en tanto ha sido de 1,5% versus el 2,6% anterior.

En los gráficos de 60 minutos se observa cómo la Media Móvil (MM) de 50 días acaba de atravesar hacia abajo a la de 200 días, lo que da señales que, de no haber grandes sorpresas, el major volvería al rumbo bearish (baja) de corto plazo..

La resistencia de la MM de 20 días se ubica en 1.4660, seguida por el histórico nivel de 1.4754 y el cada vez más ansiado 1.5000.
Los traders vigilarán los soportes de 1.4580, 1.4500 (de vital importancia para confirmar la tendencia bajista de corto plazo) y el 1.4200.

De acuerdo a las Bandas de Bollinger, la volatilidad intradiaria es de 70 pips y el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se muestra tímidamente a la baja.

Cruce GBP/USD ( libra esterlina frente al dólar)

El cable (GBP/USD) es negociado a estas horas a 2.0523 dólares por libra.

Los niveles de resistencia se ubican en 2.0568, 2.0650 y 2.1000. Los soportes a ser vigilados por los operadores se ubican en 2.0356, 2.0250 y el crucial 2.0000.

La volatilidad esperada para el día de hoy es de 160 pips.

De todas maneras, se observa un canal descendente, que los operadores aprovecharían para entrar corto, con una muy estrecha stop loss, en la resistencia de dicho canal (2.0568).

A su vez, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra cerca de encontrarse en niveles de sobrecompra.

Cruce USD/JPY (dólar frente al yen)

El cruce USD/JPY (dólar frente al yen) se negocia en estos momentos a 110.26 yenes por dólar.
La tendencia, tanto de corto como de largo plazo bajista. El par se encuentra buscando repetir los targets de 109.77, 109.20 y 106.00.

En caso que el billete verde inesperadamente se revele frente a la moneda nipona, los objetivos se ubican en 111.73, 113.36 y 118.00.

A nivel técnico, el Indicador de Fuerza Relativa de 60 minutos (RSI) muestra una tendencia a los niveles de sobreventa, situándose en 40.88 puntos.

Observando los Retrocesos Fibonacci en los gráficos por hora, el cross ha rebotado exitosamente de la línea del 23% (cuando el par cotizaba a 111.26 yenes por dólar).
Esto significa que el cruce ha retrocedido y es más probable que vuelva a sus mínimos anuales de 109.13.

Las Bandas de Bollinger se encuentran demasiado estrechas en estos momentos con una volatilidad intradía de 100 pips.

A su vez, el indicador ADX muestra que en estos momentos el par no logra moverse demasiado. Esto sucede cuando sus líneas se encuentran por debajo de los 25 puntos.

Pero a medida que la sesión en Estados Unidos comience, el cross recuperará el movimiento al cual nos tiene acostumbrados.

Cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar)

El cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar) se negocia actualmente a 787.70 dólares por onza de oro.

En los gráficos por hora (corto plazo), los niveles de resistencia, según las Medias Móviles (MM) son los siguientes: 789.81 (MM 20 días), 739.77 (MM 50 días) y 814.04 (MM 200 días).

Ya que las MM de 20 y 50 días se encuentran por debajo de las MM de 200 días, de más está decir que los traders consideran bearish (bajista) el rumbo de corto plazo

Los soportes a vigilar son 784.73, 745.00 y 650.00.

De acuerdo a las Bandas de Bollinger la volatilidad intrahora es de 700 pips.
Los operadores en Forex consideran este par una atractiva alternativa cuando los majors presentan poco movimiento (debido al próximo fin de semana largo americano).

Presten atención a la volatilidad esperada para el día de hoy y verán que es una opción para aquellos que buscan más adrenalina.
 Alerta – 11:10 (CET) – Eurozona: caen los productos acabados de construcción

Los productos acabados de construcción en la Eurozona se han colocado en octubre en 0% contra el 0,4% anterior. La tasa interanual en tanto ha sido de 1,5% versus el 2,6% anterior.

 Alerta – 11:05 (CET) – Intradiario XAU/USD

El cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar) se negocia actualmente a 788.70 dólares por onza de oro.

En los gráficos por hora (corto plazo), los niveles de resistencia, según las Medias Móviles (MM) son los siguientes: 789.81 (MM 20 días), 739.77 (MM 50 días) y 814.04 (MM 200 días).

Ya que las MM de 20 y 50 días se encuentran por debajo de las MM de 200 días, de más está decir que los traders consideran bearish (bajista) el rumbo de corto plazo

Los soportes a vigilar son 784.73, 745.00 y 650.00.

De acuerdo a las Bandas de Bollinger la volatilidad intrahora es de 700 pips.
 Alerta – 10:45 (CET) – Intradiario CAD/JPY

El cruce CAD/JPY (dólar canadiense frente al yen) se negocia a 113.77 yenes por dólar canadiense.

Los operadores han escuchando atentamente a las declaraciones de los integrantes de la OPEP en su reunión durante el  fin de semana en Riad. En la misma se declaró que los miembros de la organización de países productores de petróleo no tienen intenciones de aumentar la oferta del crudo y comentaron la posibilidad de convertir sus reversas de caja a Euros, debido al debilitamiento del billete verde.

En caso que hoy el crudo comience a aumentar su precio, los traders apuntarán, en el cruce del oro negro (CAD/JPY), al quiebre de resistencias de corto plazo en 114.00, 116.00 y 120.00.
De suceder lo contrario, buscarán targets a la baja en 112.00, 110.00 y 106.00.

El major tendrá más acción mañana martes, con la publiación a las 13:00 (CET) de datos concernientes a la inflación en suelo canadiense.
 Alerta – 10:30 (CET) – Intradiario EUR/JPY

El cruce EUR/JPY (euro frente al yen) cotiza en estos momentos a 161.89 yenes por euro.

A corto plazo se observa un canal de tendencia bajista. Los operadores de este par tratarán de entrar corto (venta) con stop losses muy ajustados cerca del primer nivel de resistencia en 162.81 apuntando a los objetivos bearish (baja) en 160.52, 158.77 y 155.23.

Los niveles de resistencia se ubican en 162.81, 164.23 y 167.66.

En estos momentos, el indicador técnico ADX se encuentra por debajo de los 25 puntos, lo que indica que el par se encuentra con poco movimiento.

Es posible que el cross retome sus interesantes recorridos cuando, a las 11:00 (CET), se publiquen los productos acabados de construcción en la Eurozona, los cuales se habían colocado en 2,8%.
 Alerta – 10:10 (CET) – Intradiario USD/CHF

El cruce USD/CHF (dólar frente al franco suizo) se encuentra en una tendencia bajista, negociándose en estos momentos a 1.1181 francos suizos por dólar.

Los operadores de este major planean entrar short (venta) en 1.1230, yendo por objetivos de 1.1155 (mínimo de 1995), 1.1065 (Banda inferior de Bollinger), y 1.1040.

En caso que el par cambie su rumbo, los objetivos bullísh (alza) serán en 1.12 70 (Media móvil de 10 días), 1.1300 (máximos del 12 y 13 de noviembre) y 1.1425 (mínimo diario del 6 de noviembre).

Dado que hay indicadores intrahora que se encuentran al alza, muchos traders esperarán a que suba un poco para entrar corto en alguno de los niveles de resistencia.
 Alerta – 10:00 (CET) – Intradiario USD/JPY

El cruce USD/JPY  (dólar frente al yen) se negocia en estos momentos a 110.61 yenes por dólar.

La tendencia de corto y largo plazo del major  es bearish (bajista). Este se encuentra buscando repetir los targets de 109.77, 109.20 y 106.00.

En caso que el billete verde resurja frente a la moneda nipona, los objetivos se ubican en 111.73, 113.36 y 118.00.

A nivel técnico, el Indicador de Fuerza Relativa de 60 minutos (RSI) muestra una tendencia a los niveles de sobreventa, situándose en 49.30 puntos.

Observando los Retrocesos Fibonacci en los gráficos por hora, el cross ha rebotado exitosamente de la línea del 23% (cuando el par cotizaba a  111.26 yenes por dólar).
Esto significa que el cruce ha retrocedido y es ahora más probable que vuelva a sus mínimos anuales de 109.13.
 Alerta – 09:50 (CET) – Intradiario GBP/USD

El cruce GBP/USD (libra esterlina frente a dólar) se cambia actualmente a 2.0479 dólares por libra.

El cable (GBP/USD) se encuentra en una tendencia de corto plazo a la baja con targets en 2.0321, 2.0275 y 2.0000. En caso que esta tendencia cambie su rumbo, los operadores buscarán objetivos al alza en 2.0567, 2.0650 y 2.1154.

El par inglés ha sufrido una leve baja debido al retroceso del Índice de precios de viviendas Rightmove en el Reino Unido, que ha sido de -0,7% contra el 2,7% previo, con una tasa interanual de 7,9% contra el 10,4% anterior.

El resultado de dicho dato ayuda a que disminuyan las presiones inflacionarias británicas, reforzando las intenciones del Banco de Inglaterra de bajar los tipos de interés en el futuro inmediato.
 Alerta – 09:30 (CET) – Intradiario EUR/USD

El cruce EUR/USD (euro frente a dólar), que se negocia en estos momentos a 1.4627 dólares por euro, continúa siendo incapaz, por el momento, de quebrar su máximo histórico de 1.4754.

Los targets se ubican en 1.4688, 1.4754 ,1.5000, mientras que los soportes se encuentran en 1.4582, 1.4447 y 1.4200.

El Indicador de Fuerza Relativa de 60 minutos se ubica en tendencia decreciente en 43.26 puntos, acercándose a los niveles de sobreventa (30 puntos).

Para hoy, a las 11:00 (CET) se conocerán datos concernientes a la construcción que podrán darle un motivo a este cross para continuar su rally alcista

A su vez, los operadores están expectantes a las noticias provenientes de varios países del Medio Oriente que han declarado sus intenciones de diversificar sus reservas internacionales con euros.
 Alerta – 09:00 (CET) – Agenda Macroeconómica de la Sesión y resto de la semana

Buen inicio de semana para todos desde ACM.

La jornada de hoy presenta pocos datos macroeconómicos de relevancia.
Iniciamos la sesión conociendo el Índice de precios de viviendas Rightmove en el Reino Unido, que ha sido de -0,7% contra el 2,7% previo, con una tasa interanual de 7,9% contra el 10,4% anterior.

A las 11:00 (CET) se publican los productos acabados de construcción en la Eurozona, los cuales se habían colocado en 2,8%.

A las 14:30 (CET) conoceremos las Transacciones de valor internacional en Canadá; el dato previo para dicho indicador había sido de -3,8 billones de dólares. A la misma hora, también en Canadá, se darán a conocer las ventas mayoristas; el dato anterior fue de -2%.

Finalizamos en Estados Unidos a las 19:00 (CET) con el índice del mercado inmobiliario de NAHB; previamente se había colocado en 18.

Lo más destacado para el resto de la semana será:

Martes 20: la FED dará a conocer su informe trimestral sobre ritmo de crecimiento, la tasa de desempleo y la inflación en Estados Unidos. Además se conocerán las casas comenzadas en octubre y los permisos de obra del mismo mes, al igual que los datos semanales del Redbook de ventas minoristas y el Índice de Confianza del Inversor del State Street. En Canadá se publicará el índice de precios al consumo y el índice de precios al consumidor del Banco de Canadá.

En Europa la atención se centrará en los pedidos de fábrica de septiembre en Italia y los Precios de Producción Industrial del mes de octubre y los pedidos de nuevas construcciones de septiembre en Alemania. Japón dará a conocer la Balanza Comercial de octubre.

Miércoles 21: en EEUU se conocerán las solicitudes de hipotecas semanales, solicitudes iniciales de subsidio de desempleo e inventarios de petróleo, además de las actas de la última reunión de la Fed. También se conocerán los indicadores líderes de octubre y el Índice de la Universidad de Michigan sobre la Confianza del Consumidor de noviembre.

Desde el viejo continente llegan la tasa de salarios de septiembre y las reservas de divisas de octubre de Alemania. La Confianza del Consumidor de noviembre y las ventas minoristas de septiembre de Italia.

Jueves 22: e EEUU todos los mercados permanecerán cerrados por la celebración del Día de Acción de Gracias. Cruzando el Atlántico lo más destacado será el PIB del tercer trimestre de Alemania y la Balanza Comercial de octubre de Italia.

Viernes 23: e Estados Unidos conoceremos las cifras de Masa Monetaria semanales y el informe semanal de la EIA sobre reservas de gas natural. En Francia se publicará el gasto del Consumidor de octubre.  En el Reino Unido se publicará el PBI.

Denominacion: ACM (Ginebra, Dubai, Montevideo)
URL: www.divisas-online.com

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